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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
326
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
255.383 $ 0,03 %
850
– –
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
327
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
253.832 $ 0,03 %
2.969
+123
+4 % +10.300 $
2026 Q1
1 Quartal
BAH-Symbol
328
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
251.073 $ 0,03 %
4.138
-694
-14 % -52.980 $
2024 Q4
6 Quartale
NULG-Symbol
329
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,95 Mrd. $
245.708 $ 0,03 %
+2.099
Neu +225.343 $
2026 Q2
0 Quartale
WTAI-Symbol
330
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
570 Mio. $
244.613 $ 0,03 %
+5.153
Neu +203.618 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
331
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
242.726 $ 0,03 %
4.213
-122
-3 % -7.005 $
2023 Q3
11 Quartale
LUV-Symbol
332
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
241.406 $ 0,03 %
+4.695
Neu +197.166 $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
333
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
240.963 $ 0,03 %
4.764
– –
2025 Q1
5 Quartale
JGRO-Symbol
334
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
240.362 $ 0,03 %
2.438
– –
2025 Q3
3 Quartale
AKAM-Symbol
335
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
239.139 $ 0,03 %
2.023
– –
2026 Q1
1 Quartal
MGC-Symbol
336
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
235.869 $ 0,03 %
+862
Neu +228.987 $
2026 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
337
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
231.415 $ 0,03 %
+1.956
Neu +245.962 $
2026 Q2
0 Quartale
COWZ-Symbol
338
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
231.383 $ 0,03 %
3.720
– –
2024 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
339
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
230.590 $ 0,03 %
+2.229
Neu +198.966 $
2026 Q2
0 Quartale
IBDT-Symbol
340
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
223.968 $ 0,03 %
8.870
+900
+11 % +22.725 $
2026 Q1
1 Quartal
IBHH-Symbol
341
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
471 Mio. $
223.838 $ 0,03 %
+9.525
Neu +223.916 $
2026 Q2
0 Quartale
HDV-Symbol
342
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
220.514 $ 0,03 %
8.045
– –
2026 Q1
1 Quartal
LNG-Symbol
343
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
219.886 $ 0,03 %
+920
Neu +229.150 $
2026 Q2
0 Quartale
IBHG-Symbol
344
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
212.851 $ 0,03 %
9.640
+300
+3 % +6.626 $
2026 Q1
1 Quartal
NTRS-Symbol
345
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
210.868 $ 0,03 %
+1.213
Neu +199.814 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
346
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
210.714 $ 0,03 %
+1.763
Neu +193.040 $
2026 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
347
Novartis
NVS
297 Mrd. $
208.642 $ 0,03 %
1.331
– –
2026 Q1
1 Quartal
MTUM-Symbol
348
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
205.718 $ 0,03 %
+600
Neu +179.048 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
349
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
205.046 $ 0,03 %
3.373
-1.356
-29 % -81.155 $
2024 Q1
9 Quartale
SLV-Symbol
350
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
204.577 $ 0,03 %
3.826
– –
2025 Q4
2 Quartale
12 13
14
15 16

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Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
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Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .