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NPPM
North Point Portfolio Managers 投資組合持股
AUM
US$5.95億
週轉率
74.45%
1年估算報酬率
14.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+14.89%
3年估算報酬率
+72.8%
5年估算報酬率
+83.22%
10年估算報酬率
+320.66%
AUM
US$5.95億
AUM 成長
-US$1106萬
(-1.8%)
資金流向
-US$775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.95%
持股
274
新
194
增持
15
減碼
42
已平倉
10
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$691萬 |
| 2 |
TD Synnex
SNX
|
+US$466萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$449萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$231萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$47.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$575萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$544萬 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$287萬 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$165萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.17% |
| 2 | 金融 | 13.89% |
| 3 | 醫療保健 | 10.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 5 | 通訊服務 | 7.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1957億
| US$3636萬 | 6.11% |
430,656
-7,376
| -2% | -US$59.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
ASML
ASML
US$6305億
| US$2903萬 | 4.88% |
16,023
-391
| -2% | -US$67.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2544萬 | 4.28% |
73,928
-1,997
| -3% | -US$69.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2464萬 | 4.14% |
35,160
+9,896
| +39% | +US$691萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2411萬 | 4.05% |
96,784
-1,933
| -2% | -US$49.1萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Visa
V
US$7558億
| US$2392萬 | 4.02% |
66,561
-2,090
| -3% | -US$76.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2287萬 | 3.84% |
44,597
-400
| -0.9% | -US$18.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$2182萬 | 3.67% |
23,969
-632
| -3% | -US$59萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2150萬 | 3.61% |
105,615
-3,079
| -3% | -US$58萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1992萬 | 3.35% |
22,127
-614
| -3% | -US$62.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1788萬 | 3.01% |
45,223
-15,736
| -26% | -US$544萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1689萬 | 2.84% |
15,960
-636
| -4% | -US$69.5萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
13
United Rentals
URI
US$641億
| US$1686萬 | 2.83% |
16,849
-2,691
| -14% | -US$287萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1465萬 | 2.46% |
64,216
-1,184
| -2% | -US$29.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$1402萬 | 2.36% |
60,085
-24,508
| -29% | -US$575萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1340萬 | 2.25% |
60,384
-2,371
| -4% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1301萬 | 2.19% |
45,717
-1,473
| -3% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$1255萬 | 2.11% |
28,851
-4,057
| -12% | -US$165萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Uber
UBER
US$1437億
| US$1232萬 | 2.07% |
179,776
-7,147
| -4% | -US$52.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1222萬 | 2.05% |
16,110
-293
| -2% | -US$22.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
21
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$1217萬 | 2.04% |
8,052
-328
| -4% | -US$45.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$1204萬 | 2.02% |
58,014
-441
| -0.8% | -US$10.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1145萬 | 1.92% |
32,598
+6,146
| +23% | +US$231萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Dover
DOV
US$264億
| US$1116萬 | 1.88% |
59,649
-2,507
| -4% | -US$50.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1503億
| US$1063萬 | 1.79% |
57,119
-1,073
| -2% | -US$23萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
SWA
RI
KMC
DA
LHC
JE
North Point Portfolio Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，North Point Portfolio Managers持有274個部位，管理資產為US$5.95億，較前一季的US$6.06億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的42%。
North Point Portfolio Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增194項、增加15檔、減碼42檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是TD Synnex：共18,234股，價值US$468萬。 最大的一筆賣出是Ross Stores，估計金額為US$575萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的30%上升，其次為金融和醫療保健。
- North Point Portfolio Managers在2026年第3季最大筆買進的是TD Synnex：共買進18,234股，價值US$468萬。
- North Point Portfolio Managers在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$691萬。
- North Point Portfolio Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Ross Stores，估計減持了US$575萬。
- 在2026年第3季，North Point Portfolio Managers的投資組合規模為US$5.95億，前十大持股占42%。
- North Point Portfolio Managers在2026年第3季新增了194個部位，並平倉10個部位。
- North Point Portfolio Managers的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$5.95億。
根據North Point Portfolio Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。