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Great Diamond Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 596 mi
Giro
18,39%
Retorno est. (1 ano)
19,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+19,61%
Retorno est. (3 anos)
+86,08%
Retorno est. (5 anos)
+98,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 596 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,91%
Posição
261
Nova
23
Aumentada
103
Reduzida
99
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,01 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 7,82 mi |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,85% |
| 3 | Saúde | 5,67% |
| 4 | Financeiro | 5,33% |
| 5 | Industriais | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 33 mi | 5,54% |
88.142
+153
| +0,2% | +US$ 57,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 30,9 mi | 5,19% |
71.655
-566
| -0,8% | -US$ 245 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 27,8 mi | 4,66% |
286.681
+2.565
| +0,9% | +US$ 253 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 14,2 mi | 2,38% |
61.301
-419
| -0,7% | -US$ 101 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14 mi | 2,35% |
27.270
-326
| -1% | -US$ 151 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,7 mi | 2,14% |
135.236
+1.744
| +1% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 491 mi
| US$ 12,4 mi | 2,08% |
655.437
+51.799
| +9% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,6 mi | 1,94% |
279.518
+7.118
| +3% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 11,4 mi | 1,92% |
78.536
-283
| -0,4% | -US$ 41,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
-323.681
| Encerrada | -US$ 7,82 mi | – |
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,63% |
139.885
+18.005
| +15% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,61% |
46.010
+14.665
| +47% | +US$ 3,17 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,27 mi | 1,56% |
27.826
+174
| +0,6% | +US$ 55,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 8,82 mi | 1,48% |
347.235
+25.487
| +8% | +US$ 664 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,73 mi | 1,47% |
96.896
-1.064
| -1% | -US$ 93,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 8,27 mi | 1,39% |
77.613
+3.327
| +4% | +US$ 360 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8 mi | 1,34% |
35.027
-638
| -2% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 7,75 mi | 1,3% |
341.592
+106.016
| +45% | +US$ 2,44 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 7,53 mi | 1,26% |
14.421
+111
| +0,8% | +US$ 60,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 7,33 mi | 1,23% |
64.576
+3.998
| +7% | +US$ 463 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,07 mi | 1,19% |
98.254
+5.359
| +6% | +US$ 404 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,64 mi | 1,11% |
18.899
-46
| -0,2% | -US$ 17,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 6,17 mi | 1,04% |
247.275
+85.288
| +53% | +US$ 2,14 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,13 mi | 1,03% |
17.822
-397
| -2% | -US$ 138 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,96 mi | 1% |
30.573
+646
| +2% | +US$ 127 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Great Diamond Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Great Diamond Partners detinha 261 posições avaliadas em US$ 596 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 582 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Great Diamond Partners mostra 23 novas, 103 aumentaram, 99 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 32.068 ações no valor de US$ 5,22 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, estimada em US$ 7,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Great Diamond Partners no T3 2026 foi ExxonMobil: 32.068 ações no valor de US$ 5,22 mi.
- Great Diamond Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de Great Diamond Partners em T3 2026 foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 4,09 mi.
- Great Diamond Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,82 mi.
- As dez maiores posições de Great Diamond Partners representam 30% de sua carteira de US$ 596 mi no T3 2026.
- Great Diamond Partners abriu 23 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Great Diamond Partners subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 596 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Diamond Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.