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Great Diamond Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.96억
회전율
18.39%
1년 추정 수익률
19.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+19.61%
3년 예상 수익률
+86.08%
5년 예상 수익률
+98.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.96억
AUM 성장
+US$1379만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.91%
보유액
261
신규
23
증가
103
축소
99
청산됨
25
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$501만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$317만 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$285만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$284만 |
| 5 |
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$782만 |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$409만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$341만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$311만 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.85% |
| 3 | 건강관리 | 5.67% |
| 4 | 금융 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3299만 | 5.54% |
88,142
+153
| +0.2% | +US$5.73만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3093만 | 5.19% |
71,655
-566
| -0.8% | -US$24.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2777만 | 4.66% |
286,681
+2,565
| +0.9% | +US$25.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1420만 | 2.38% |
61,301
-419
| -0.7% | -US$10.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1399만 | 2.35% |
27,270
-326
| -1% | -US$15.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1271만 | 2.14% |
135,236
+1,744
| +1% | +US$16.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91억
| US$1241만 | 2.08% |
655,437
+51,799
| +9% | +US$102만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1158만 | 1.94% |
279,518
+7,118
| +3% | +US$30.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1141만 | 1.92% |
78,536
-283
| -0.4% | -US$4.15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| – | – |
-323,681
| 청산됨 | -US$782만 | – |
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$969만 | 1.63% |
139,885
+18,005
| +15% | +US$124만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$957만 | 1.61% |
46,010
+14,665
| +47% | +US$317만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$927만 | 1.56% |
27,826
+174
| +0.6% | +US$5.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$882만 | 1.48% |
347,235
+25,487
| +8% | +US$66.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$873만 | 1.47% |
96,896
-1,064
| -1% | -US$9.31만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$827만 | 1.39% |
77,613
+3,327
| +4% | +US$36만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$800만 | 1.34% |
35,027
-638
| -2% | -US$13.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$775만 | 1.3% |
341,592
+106,016
| +45% | +US$244만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$753만 | 1.26% |
14,421
+111
| +0.8% | +US$6.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$733만 | 1.23% |
64,576
+3,998
| +7% | +US$46.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$707만 | 1.19% |
98,254
+5,359
| +6% | +US$40.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$664만 | 1.11% |
18,899
-46
| -0.2% | -US$1.73만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$617만 | 1.04% |
247,275
+85,288
| +53% | +US$214만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$613만 | 1.03% |
17,822
-397
| -2% | -US$13.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$596만 | 1% |
30,573
+646
| +2% | +US$12.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SWA
LHC
RI
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DA
Great Diamond Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Great Diamond Partners는 US$5.96억 상당의 261개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.82억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Great Diamond Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 103개 증가, 99개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 32,068주를 보유했으며 가치는 US$522만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$782만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Great Diamond Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$522만 상당의 32,068주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Diamond Partners로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Great Diamond Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$409만예요.
- Great Diamond Partners는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Diamond Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.96억 중 30%를 차지해요.
- Great Diamond Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Great Diamond Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$5.96억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Great Diamond Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.