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CFMC
Curbstone Financial Management Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 579 mi
Giro
7,83%
Retorno est. (1 ano)
18,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,97%
Retorno est. (1 ano)
+18,55%
Retorno est. (3 anos)
+69,56%
Retorno est. (5 anos)
+70,48%
Retorno est. (10 anos)
+196,14%
AUM
US$ 579 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,19 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,8%
Posição
217
Nova
2
Aumentada
48
Reduzida
87
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 892 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 463 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 658 mil |
| 2 |
Hamilton Beach Brands
HBB
|
+US$ 544 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 519 mil |
| 5 |
WD-40
WDFC
|
+US$ 513 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,41% |
| 2 | Tecnologia | 13,67% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Saúde | 5,66% |
| 5 | Bens industriais | 4,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 41,4 mi | 7,15% |
1.341.406
+36.900
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 23 mi | 3,97% |
836.061
+16.200
| +2% | +US$ 451 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 21,4 mi | 3,69% |
64.133
-2.048
| -3% | -US$ 658 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 19,1 mi | 3,3% |
29.118
-316
| -1% | -US$ 217 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,3 mi | 3,16% |
26.082
+50
| +0,2% | +US$ 34,9 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 17,9 mi | 3,1% |
526.763
+7.976
| +2% | +US$ 282 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 17,8 mi | 3,07% |
494.559
-15.036
| -3% | -US$ 527 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 17,1 mi | 2,95% |
525.152
+26.460
| +5% | +US$ 892 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 15,7 mi | 2,71% |
202.910
-3.050
| -1% | -US$ 239 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 15,7 mi | 2,71% |
30.542
+14
| +0% | +US$ 6,47 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 10,9 mi | 1,88% |
31.959
-1.198
| -4% | -US$ 413 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 10,4 mi | 1,79% |
132.648
-5.860
| -4% | -US$ 474 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 10,3 mi | 1,77% |
314.318
+3.550
| +1% | +US$ 121 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 8,87 mi | 1,53% |
82.370
-1.624
| -2% | -US$ 183 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 8,57 mi | 1,48% |
285.780
+5.080
| +2% | +US$ 152 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,5 mi | 1,47% |
34.120
-180
| -0,5% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 8,46 mi | 1,46% |
288.642
-15.950
| -5% | -US$ 468 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 7,9 mi | 1,36% |
29.824
-964
| -3% | -US$ 254 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 7,78 mi | 1,34% |
37.391
-600
| -2% | -US$ 130 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 7,35 mi | 1,27% |
22.210
-510
| -2% | -US$ 178 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,48 mi | 1,12% |
39.794
-1.420
| -3% | -US$ 222 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,9 mi | 1,02% |
56.664
+2.576
| +5% | +US$ 275 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 5,52 mi | 0,95% |
45.953
-936
| -2% | -US$ 95,5 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,19 mi | 0,9% |
206.370
-500
| -0,2% | -US$ 12,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 369 mi
| US$ 5,18 mi | 0,89% |
292.884
+5.150
| +2% | +US$ 91,5 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CTAF
Revisão da carteira de Curbstone Financial Management Corp no T3 2026
No T3 2026, Curbstone Financial Management Corp detinha 217 posições no valor de US$ 579 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 587 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Curbstone Financial Management Corp mostra 2 novas, 48 aumentaram, 87 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 424 ações no valor de US$ 449 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 658 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Curbstone Financial Management Corp no T3 2026 foi Blackrock: 424 ações no valor de US$ 449 mil.
- Curbstone Financial Management Corp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior redução de Curbstone Financial Management Corp em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 658 mil.
- Curbstone Financial Management Corp encerrou totalmente sua posição em Hamilton Beach Brands no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 544 mil.
- As dez maiores posições de Curbstone Financial Management Corp representam 36% de sua carteira de US$ 579 mi no T3 2026.
- Curbstone Financial Management Corp abriu 2 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Curbstone Financial Management Corp caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 579 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curbstone Financial Management Corp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.