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CCWM
Correct Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 580 mi
Giro
7,96%
Retorno est. (1 ano)
16,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 580 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,91%
Posição
113
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
49
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 772 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+US$ 7,91 mi |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,24 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,81% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Financeiro | 4,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 5 | Industriais | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 89,7 mi | 15,47% |
546.145
+91.199
| +20% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 72,2 mi | 12,45% |
809.847
+11.659
| +1% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 55,9 mi | 9,64% |
436.566
+74.073
| +20% | +US$ 9,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 40 mi | 6,89% |
879.135
+7.661
| +0,9% | +US$ 349 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 38,5 mi | 6,64% |
127.139
+2.726
| +2% | +US$ 772 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 30,8 mi | 5,32% |
1.162.951
+12.556
| +1% | +US$ 332 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 26,1 mi | 4,5% |
209.010
-8.049
| -4% | -US$ 960 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 25,5 mi | 4,4% |
1.175.240
+10.405
| +0,9% | +US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 25,1 mi | 4,33% |
260.375
-17.317
| -6% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 19 mi | 3,27% |
192.236
-15.979
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,1 mi | 1,91% |
146.031
-8.851
| -6% | -US$ 653 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,19 mi | 1,24% |
24.836
-1.139
| -4% | -US$ 326 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,08 mi | 1,22% |
14.151
-10
| -0,1% | -US$ 4,81 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,46 mi | 1,11% |
17.311
+1.000
| +6% | +US$ 405 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 6,08 mi | 1,05% |
122.705
-65.189
| -35% | -US$ 3,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,55 mi | 0,96% |
23.299
-336
| -1% | -US$ 84,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,9 mi | 0,67% |
11.906
-199
| -2% | -US$ 61,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,79 mi | 0,65% |
3.748
-120
| -3% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,64 mi | 0,63% |
14.344
-243
| -2% | -US$ 56,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,47 mi | 0,6% |
6.153
-560
| -8% | -US$ 342 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,41 mi | 0,59% |
5.875
-192
| -3% | -US$ 78,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,38 mi | 0,58% |
6.575
+1.216
| +23% | +US$ 606 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,14 mi | 0,54% |
22.937
-207
| -0,9% | -US$ 31 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,03 mi | 0,52% |
8.024
-600
| -7% | -US$ 241 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,01 mi | 0,52% |
19.236
-122
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Correct Capital Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Correct Capital Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 580 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 536 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Correct Capital Wealth Management mostra 4 novas, 30 aumentaram, 49 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 1.131 ações no valor de US$ 245 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Correct Capital Wealth Management no T2 2026 foi Boeing: 1.131 ações no valor de US$ 245 mil.
- Correct Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Correct Capital Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Correct Capital Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Silvia, Inc. Common Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,91 mi.
- As dez maiores posições de Correct Capital Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 580 mi no T2 2026.
- Correct Capital Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Correct Capital Wealth Management subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 580 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Correct Capital Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.