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CCWM
Correct Capital Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.8億
週轉率
7.96%
1年估算報酬率
16.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.8%
1年估算報酬率
+16.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.8億
AUM 成長
+US$4435萬
(+8.3%)
資金流向
-US$812萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.91%
持股
113
新
4
增持
30
減碼
49
已平倉
5
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1448萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$913萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$105萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$60.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1157萬 |
| 2 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+US$791萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$511萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$324萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.81% |
| 2 | 科技 | 5.73% |
| 3 | 金融 | 4.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 5 | 工業 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$8972萬 | 15.47% |
546,145
+91,199
| +20% | +US$1448萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$7224萬 | 12.45% |
809,847
+11,659
| +1% | +US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$5592萬 | 9.64% |
436,566
+74,073
| +20% | +US$913萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3999萬 | 6.89% |
879,135
+7,661
| +0.9% | +US$34.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3852萬 | 6.64% |
127,139
+2,726
| +2% | +US$77.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3084萬 | 5.32% |
1,162,951
+12,556
| +1% | +US$33.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2608萬 | 4.5% |
209,010
-8,049
| -4% | -US$96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$2553萬 | 4.4% |
1,175,240
+10,405
| +0.9% | +US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2512萬 | 4.33% |
260,375
-17,317
| -6% | -US$160萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$1895萬 | 3.27% |
192,236
-15,979
| -8% | -US$151萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1107萬 | 1.91% |
146,031
-8,851
| -6% | -US$65.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$719萬 | 1.24% |
24,836
-1,139
| -4% | -US$32.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$708萬 | 1.22% |
14,151
-10
| -0.1% | -US$4,808 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$646萬 | 1.11% |
17,311
+1,000
| +6% | +US$40.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$608萬 | 1.05% |
122,705
-65,189
| -35% | -US$324萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$555萬 | 0.96% |
23,299
-336
| -1% | -US$8.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$390萬 | 0.67% |
11,906
-199
| -2% | -US$6.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$379萬 | 0.65% |
3,748
-120
| -3% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$364萬 | 0.63% |
14,344
-243
| -2% | -US$5.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$347萬 | 0.6% |
6,153
-560
| -8% | -US$34.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$341萬 | 0.59% |
5,875
-192
| -3% | -US$7.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$338萬 | 0.58% |
6,575
+1,216
| +23% | +US$60.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$314萬 | 0.54% |
22,937
-207
| -0.9% | -US$3.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$303萬 | 0.52% |
8,024
-600
| -7% | -US$24.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$301萬 | 0.52% |
19,236
-122
| -0.6% | -US$2.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MFS
PM
SC
CA
RIS
SSP
GFI
CTAF
Correct Capital Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Correct Capital Wealth Management持有113個部位，價值US$5.8億，較前一季的US$5.36億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Correct Capital Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加30檔、減碼49檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Boeing：共1,131股，價值US$24.5萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
- Correct Capital Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Boeing：共買進1,131股，價值US$24.5萬。
- Correct Capital Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1448萬。
- Correct Capital Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1157萬。
- Correct Capital Wealth Management於2026年第2季完全出清Silvia, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$791萬。
- 在2026年第2季，Correct Capital Wealth Management的投資組合規模為US$5.8億，前十大持股占73%。
- Correct Capital Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Correct Capital Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$5.8億。
根據Correct Capital Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。