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CCWM

Correct Capital Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 580 M Rotación 7.96%
Rendimiento estimado a 1 año 16.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 580 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
Flujo de capital
-USD 8.12 M
Flujo de capital %
-1.4%
10 principales posiciones (%)
72.91%
Posición
113
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
49
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 14.5 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 9.13 M
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 1.05 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 772 k
5
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 606 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11.6 M
2
icono de SVIA
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
+USD 7.91 M
3
icono de VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+USD 5.11 M
4
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 3.24 M
5
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 1.6 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.81%
2 Tecnología 5.73%
3 Finanzas 4.99%
4 Consumo discrecional 2.28%
5 Industriales 1.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 89.7 M 15.47%
546,145
+91,199
+20% +USD 14.5 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDE
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 72.2 M 12.45%
809,847
+11,659
+1% +USD 1.05 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUS
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 55.9 M 9.64%
436,566
+74,073
+20% +USD 9.13 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de FBND
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 40 M 6.89%
879,135
+7,661
+0.9% +USD 349 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQM
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 38.5 M 6.64%
127,139
+2,726
+2% +USD 772 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PYLD
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 30.8 M 5.32%
1,162,951
+12,556
+1% +USD 332 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AVUV
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 26.1 M 4.5%
209,010
-8,049
-4% -USD 960 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UBND
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
USD 25.5 M 4.4%
1,175,240
+10,405
+0.9% +USD 226 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 25.1 M 4.33%
260,375
-17,317
-6% -USD 1.6 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de JGRO
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
USD 19 M 3.27%
192,236
-15,979
-8% -USD 1.51 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DGRO
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 11.1 M 1.91%
146,031
-8,851
-6% -USD 653 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.19 M 1.24%
24,836
-1,139
-4% -USD 326 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.08 M 1.22%
14,151
-10
-0.1% -USD 4.81 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.46 M 1.11%
17,311
+1,000
+6% +USD 405 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PULS
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 6.08 M 1.05%
122,705
-65,189
-35% -USD 3.24 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.55 M 0.96%
23,299
-336
-1% -USD 84.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.9 M 0.67%
11,906
-199
-2% -USD 61.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GS
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 3.79 M 0.65%
3,748
-120
-3% -USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.64 M 0.63%
14,344
-243
-2% -USD 56.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.47 M 0.6%
6,153
-560
-8% -USD 342 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.41 M 0.59%
5,875
-192
-3% -USD 78.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MA
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.38 M 0.58%
6,575
+1,216
+23% +USD 606 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.14 M 0.54%
22,937
-207
-0.9% -USD 31 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.03 M 0.52%
8,024
-600
-7% -USD 241 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CRM
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 3.01 M 0.52%
19,236
-122
-0.6% -USD 21.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MFS
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts AUM de USD 580 M 17.89% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Prosight Management Dallas, Texas AUM de USD 580 M 29.81% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stempoint Capital New York AUM de USD 581 M 373.68% Rendimiento estimado a 1 año
CA
COFG Advisors Oak Brook, Illinois AUM de USD 579 M
RIS
Retirement Income Solutions Ann Arbor, Michigan AUM de USD 581 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año
SSP
Sixth Street Partners Dallas, Texas AUM de USD 579 M 2.46% Rendimiento estimado a 1 año
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina AUM de USD 581 M 8.55% Rendimiento estimado a 1 año
CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah AUM de USD 579 M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Correct Capital Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Correct Capital Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 580 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 536 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Correct Capital Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 30, 49 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 1,131 acciones con un valor de USD 245 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Correct Capital Wealth Management en T2 2026 fue Boeing: 1,131 acciones por un valor de USD 245 k.
  • Correct Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
  • La mayor reducción de Correct Capital Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
  • Correct Capital Wealth Management cerró por completo su posición en Silvia, Inc. Common Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Correct Capital Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 580 M en T2 2026.
  • Correct Capital Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Correct Capital Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 580 M.

Según el Informe 13F de Correct Capital Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.