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SIM
Studio Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 592 mi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
19,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
+19,22%
Retorno est. (3 anos)
+47,19%
Retorno est. (5 anos)
+58,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 592 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,19%
Posição
192
Nova
8
Aumentada
72
Reduzida
95
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 559 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 962 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 929 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,74% |
| 2 | Industriais | 8,1% |
| 3 | Tecnologia | 7,34% |
| 4 | Financeiro | 6,4% |
| 5 | Saúde | 4,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 93,9 mi | 15,87% |
1.869.358
+16.934
| +0,9% | +US$ 851 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 33,7 mi | 5,7% |
142.547
-1.164
| -0,8% | -US$ 267 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 33,6 mi | 5,68% |
154.262
-566
| -0,4% | -US$ 118 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 21,3 mi | 3,6% |
571.990
-6.797
| -1% | -US$ 255 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 20,2 mi | 3,41% |
382.858
-7.105
| -2% | -US$ 373 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 18,2 mi | 3,08% |
75.052
-4.134
| -5% | -US$ 962 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 17,2 mi | 2,9% |
48.000
-1.240
| -3% | -US$ 446 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 17 mi | 2,87% |
292.229
+28.761
| +11% | +US$ 1,68 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 15,7 mi | 2,65% |
328.907
+9.314
| +3% | +US$ 446 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,3 mi | 2,42% |
28.567
+17
| +0,1% | +US$ 8,17 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 10,1 mi | 1,71% |
34.882
-331
| -0,9% | -US$ 94,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 9,34 mi | 1,58% |
8.767
-1.057
| -11% | -US$ 929 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 9,14 mi | 1,55% |
225.022
+8.019
| +4% | +US$ 315 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 504 mi
| US$ 8,08 mi | 1,37% |
99.554
+2.926
| +3% | +US$ 235 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,84 mi | 1,33% |
21.031
+151
| +0,7% | +US$ 61,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 7,76 mi | 1,31% |
21.920
-61
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 7,76 mi | 1,31% |
77.073
-5.958
| -7% | -US$ 599 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 7,55 mi | 1,28% |
86.038
-1.184
| -1% | -US$ 107 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 7,28 mi | 1,23% |
184.091
+9.497
| +5% | +US$ 364 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 6,79 mi | 1,15% |
20.738
-243
| -1% | -US$ 75,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 6,78 mi | 1,15% |
26.678
-907
| -3% | -US$ 211 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 6,68 mi | 1,13% |
56.891
-6.179
| -10% | -US$ 646 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 6,33 mi | 1,07% |
90.520
+3.385
| +4% | +US$ 226 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 6,28 mi | 1,06% |
79.428
-375
| -0,5% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 5,95 mi | 1,01% |
40.575
-190
| -0,5% | -US$ 27,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Studio Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Studio Investment Management detinha 192 posições avaliadas em US$ 592 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 555 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Studio Investment Management mostra 8 novas, 72 aumentaram, 95 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 10.022 ações no valor de US$ 2,22 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 2,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Studio Investment Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 10.022 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Studio Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Studio Investment Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Studio Investment Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Studio Investment Management representam 48% de sua carteira de US$ 592 mi no T2 2026.
- Studio Investment Management abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Studio Investment Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 592 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Studio Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.