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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
126
Danaher
DHR
161 Mrd. $
344.510 $ 0,06 %
1.555
– –
2016 Q4
39 Quartale
AJG-Symbol
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
344.446 $ 0,06 %
1.510
– –
2024 Q3
8 Quartale
DUK-Symbol
128
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
343.512 $ 0,06 %
3.013
-75
-2 % -9.188 $
2016 Q4
39 Quartale
IBM-Symbol
129
IBM
IBM
219 Mrd. $
340.232 $ 0,06 %
1.547
+201
+15 % +47.730 $
2016 Q4
39 Quartale
MS-Symbol
130
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
330.645 $ 0,06 %
1.758
+403
+30 % +85.627 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
131
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
327.795 $ 0,06 %
641
+90
+16 % +45.699 $
2026 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
321.189 $ 0,05 %
1.129
– –
2021 Q3
20 Quartale
TMO-Symbol
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
320.649 $ 0,05 %
475
– –
2025 Q3
4 Quartale
PH-Symbol
134
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
313.378 $ 0,05 %
328
+100
+44 % +98.163 $
2026 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
135
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
305.105 $ 0,05 %
2.047
-175
-8 % -24.554 $
2016 Q4
39 Quartale
TIP-Symbol
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
304.837 $ 0,05 %
2.930
-370
-11 % -39.558 $
2016 Q4
39 Quartale
ASML-Symbol
137
ASML
ASML
633 Mrd. $
288.056 $ 0,05 %
159
-5
-3 % -8.668 $
2026 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
138
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
285.121 $ 0,05 %
913
+24
+3 % +8.314 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHD-Symbol
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
282.679 $ 0,05 %
8.690
-213
-2 % -7.181 $
2021 Q4
19 Quartale
RF-Symbol
140
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
282.374 $ 0,05 %
10.505
– –
2025 Q3
4 Quartale
GPC-Symbol
141
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
280.149 $ 0,05 %
2.228
-400
-15 % -52.053 $
2016 Q4
39 Quartale
KLAC-Symbol
142
KLA
KLAC
216 Mrd. $
271.732 $ 0,05 %
1.394
– –
2026 Q1
2 Quartale
SYY-Symbol
143
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
263.427 $ 0,04 %
3.379
+350
+12 % +28.755 $
2016 Q4
39 Quartale
ADI-Symbol
144
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
260.242 $ 0,04 %
656
-6
-0,9 % -2.260 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
145
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
257.201 $ 0,04 %
3.213
+448
+16 % +38.755 $
2016 Q4
39 Quartale
IWD-Symbol
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
253.880 $ 0,04 %
1.024
– –
2019 Q3
28 Quartale
INTC-Symbol
147
Intel
INTC
475 Mrd. $
252.723 $ 0,04 %
2.102
+544
+35 % +55.490 $
2026 Q2
1 Quartal
TKO-Symbol
148
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
248.014 $ 0,04 %
1.380
+1.341
+3.438 % +252.511 $
2026 Q2
1 Quartal
BTI-Symbol
149
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
240.339 $ 0,04 %
4.418
+749
+20 % +43.457 $
2026 Q1
2 Quartale
ICE-Symbol
150
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
228.576 $ 0,04 %
1.503
-6
-0,4 % -906 $
2016 Q4
39 Quartale
4 5
6
7 8

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
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DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .