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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITW-Symbol
101
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
511.556 $ 0,09 %
1.988
-40
-2 % -11.106 $
2016 Q4
39 Quartale
AMGN-Symbol
102
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
508.763 $ 0,09 %
1.207
+81
+7 % +32.284 $
2016 Q4
39 Quartale
DRI-Symbol
103
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
507.861 $ 0,09 %
2.628
+90
+4 % +18.813 $
2026 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
104
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
498.470 $ 0,09 %
4.752
-8
-0,2 % -820 $
2016 Q4
39 Quartale
IWM-Symbol
105
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
482.507 $ 0,08 %
1.736
-341
-16 % -100.143 $
2016 Q4
39 Quartale
MA-Symbol
106
Mastercard
MA
541 Mrd. $
481.448 $ 0,08 %
873
+398
+84 % +223.771 $
2016 Q4
39 Quartale
FAST-Symbol
107
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
480.864 $ 0,08 %
9.709
+225
+2 % +11.025 $
2016 Q4
39 Quartale
EMR-Symbol
108
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
477.304 $ 0,08 %
3.077
– –
2016 Q4
39 Quartale
SCMB-Symbol
109
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
472.811 $ 0,08 %
19.570
+17.620
+904 % +442.933 $
2024 Q4
7 Quartale
WEC-Symbol
110
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
458.794 $ 0,08 %
4.552
-17
-0,4 % -1.851 $
2016 Q4
39 Quartale
PPL-Symbol
111
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
437.141 $ 0,07 %
13.291
+15
+0,1 % +523 $
2024 Q1
10 Quartale
MCK-Symbol
112
McKesson
MCK
117 Mrd. $
429.047 $ 0,07 %
503
+30
+6 % +25.809 $
2016 Q4
39 Quartale
VUG-Symbol
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
421.715 $ 0,07 %
4.680
-1.000
-18 % -87.525 $
2019 Q3
28 Quartale
SBUX-Symbol
114
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
421.704 $ 0,07 %
4.488
-93
-2 % -9.596 $
2016 Q4
39 Quartale
ORCL-Symbol
115
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
400.092 $ 0,07 %
2.914
+350
+14 % +49.381 $
2016 Q4
39 Quartale
VMRK-Symbol
116
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
378.302 $ 0,06 %
6.226
+6.165
+10.107 % +407.259 $
2026 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
117
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
373.787 $ 0,06 %
827
-61
-7 % -28.048 $
2016 Q4
39 Quartale
TSLA-Symbol
118
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
373.615 $ 0,06 %
1.053
+3
+0,3 % +1.074 $
2016 Q4
39 Quartale
SSB-Symbol
119
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
371.857 $ 0,06 %
3.735
+135
+4 % +14.148 $
2022 Q1
18 Quartale
XLK-Symbol
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
363.508 $ 0,06 %
1.857
– –
2018 Q2
33 Quartale
HIG-Symbol
121
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
351.785 $ 0,06 %
2.875
-618
-18 % -84.826 $
2016 Q4
39 Quartale
ACN-Symbol
122
Accenture
ACN
141 Mrd. $
349.687 $ 0,06 %
1.907
-149
-7 % -25.179 $
2016 Q4
39 Quartale
PEP-Symbol
123
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
348.565 $ 0,06 %
2.751
-1.781
-39 % -245.338 $
2016 Q4
39 Quartale
PLTR-Symbol
124
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
348.100 $ 0,06 %
1.861
-3
-0,2 % -478 $
2020 Q3
24 Quartale
SW-Symbol
125
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
348.037 $ 0,06 %
7.892
+7.692
+3.846 % +355.027 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .