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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REG-Symbol
51
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,22 %
17.635
– –
2017 Q1
38 Quartale
PNC-Symbol
52
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
5.668
+95
+2 % +23.286 $
2016 Q4
39 Quartale
WMB-Symbol
53
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
18.455
+387
+2 % +28.151 $
2016 Q4
39 Quartale
CMI-Symbol
54
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,2 %
2.300
+68
+3 % +41.034 $
2016 Q4
39 Quartale
BAC-Symbol
55
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,2 %
21.488
-611
-3 % -37.224 $
2016 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
56
Costco
COST
438 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
1.257
+25
+2 % +23.339 $
2016 Q4
39 Quartale
NEE-Symbol
57
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
14.966
-444
-3 % -37.556 $
2016 Q4
39 Quartale
IWB-Symbol
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
2.720
-120
-4 % -49.877 $
2019 Q1
30 Quartale
NUE-Symbol
59
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
4.834
-25
-0,5 % -6.249 $
2022 Q1
18 Quartale
TRV-Symbol
60
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
3.159
-508
-14 % -186.007 $
2016 Q4
39 Quartale
IWF-Symbol
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,19 %
8.834
-121
-1 % -14.804 $
2016 Q4
39 Quartale
EFA-Symbol
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
10.469
– –
2016 Q4
39 Quartale
MU-Symbol
63
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
996
+102
+11 % +96.889 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
64
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
1.302
-36
-3 % -30.532 $
2016 Q4
39 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
756 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,18 %
2.918
-51
-2 % -18.642 $
2016 Q4
39 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
976.092 $ 0,17 %
1.346
+32
+2 % +19.973 $
2016 Q4
39 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
360 Mrd. $
923.817 $ 0,16 %
6.358
-359
-5 % -49.607 $
2016 Q4
39 Quartale
SCHM-Symbol
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
914.509 $ 0,16 %
26.882
-664
-2 % -23.509 $
2018 Q4
31 Quartale
ISHG-Symbol
69
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
898.824 $ 0,15 %
12.136
+582
+5 % +43.673 $
2025 Q2
5 Quartale
TXN-Symbol
70
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
886.246 $ 0,15 %
3.164
-22
-0,7 % -6.083 $
2016 Q4
39 Quartale
SUB-Symbol
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
859.632 $ 0,15 %
8.223
– –
2025 Q2
5 Quartale
VGSH-Symbol
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
857.932 $ 0,15 %
14.905
– –
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
73
Eaton
ETN
152 Mrd. $
856.412 $ 0,15 %
1.993
+6
+0,3 % +2.504 $
2016 Q4
39 Quartale
NTRS-Symbol
74
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
848.155 $ 0,14 %
5.008
– –
2016 Q4
39 Quartale
GLD-Symbol
75
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
846.988 $ 0,14 %
2.224
-34
-2 % -13.296 $
2016 Q4
39 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .