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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.22% |
17,635
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
USD 87.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.21% |
5,668
+95
| +2% | +USD 23.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
53
Williams Companies
WMB
USD 86.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.21% |
18,455
+387
| +2% | +USD 28.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
Cummins
CMI
USD 73.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.2% |
2,300
+68
| +3% | +USD 41 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 1.17 M | 0.2% |
21,488
-611
| -3% | -USD 37.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
56
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.14 M | 0.2% |
1,257
+25
| +2% | +USD 23.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
57
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.13 M | 0.19% |
14,966
-444
| -3% | -USD 37.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 1.13 M | 0.19% |
2,720
-120
| -4% | -USD 49.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
59
Nucor
NUE
USD 59.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.19% |
4,834
-25
| -0.5% | -USD 6.25 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
60
Travelers Companies
TRV
USD 82 mil M
| USD 1.13 M | 0.19% |
3,159
-508
| -14% | -USD 186 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.11 M | 0.19% |
8,834
-121
| -1% | -USD 14.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 1.09 M | 0.19% |
10,469
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
63
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.06 M | 0.18% |
996
+102
| +11% | +USD 96.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.06 M | 0.18% |
1,302
-36
| -3% | -USD 30.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 1.05 M | 0.18% |
2,918
-51
| -2% | -USD 18.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
| USD 976 k | 0.17% |
1,346
+32
| +2% | +USD 20 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
67
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 924 k | 0.16% |
6,358
-359
| -5% | -USD 49.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 915 k | 0.16% |
26,882
-664
| -2% | -USD 23.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
69
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 899 k | 0.15% |
12,136
+582
| +5% | +USD 43.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 886 k | 0.15% |
3,164
-22
| -0.7% | -USD 6.08 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 860 k | 0.15% |
8,223
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 858 k | 0.15% |
14,905
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 856 k | 0.15% |
1,993
+6
| +0.3% | +USD 2.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
74
Northern Trust
NTRS
USD 30.2 mil M
| USD 848 k | 0.14% |
5,008
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 847 k | 0.14% |
2,224
-34
| -2% | -USD 13.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.