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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Regency Centers
REG
$134億
| $127万 | 0.22% |
17,635
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
$875億
| $126万 | 0.21% |
5,668
+95
| +2% | +$2.33万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
53
Williams Companies
WMB
$859億
| $125万 | 0.21% |
18,455
+387
| +2% | +$2.82万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
54
Cummins
CMI
$728億
| $119万 | 0.2% |
2,300
+68
| +3% | +$4.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
55
Bank of America
BAC
$3556億
| $117万 | 0.2% |
21,488
-611
| -3% | -$3.72万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
56
Costco
COST
$4419億
| $114万 | 0.2% |
1,257
+25
| +2% | +$2.33万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
57
NextEra Energy
NEE
$1650億
| $113万 | 0.19% |
14,966
-444
| -3% | -$3.76万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $113万 | 0.19% |
2,720
-120
| -4% | -$4.99万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
59
Nucor
NUE
$585億
| $113万 | 0.19% |
4,834
-25
| -0.5% | -$6,249 |
2022 Q1
18四半期
|
|
60
Travelers Companies
TRV
$819億
| $113万 | 0.19% |
3,159
-508
| -14% | -$18.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1262億
| $111万 | 0.19% |
8,834
-121
| -1% | -$1.48万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $109万 | 0.19% |
10,469
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
63
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $106万 | 0.18% |
996
+102
| +11% | +$9.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Caterpillar
CAT
$3318億
| $106万 | 0.18% |
1,302
-36
| -3% | -$3.05万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
65
Visa
V
$7646億
| $105万 | 0.18% |
2,918
-51
| -2% | -$1.86万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.75兆
| $97.6万 | 0.17% |
1,346
+32
| +2% | +$2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
67
Merck
MRK
$3659億
| $92.4万 | 0.16% |
6,358
-359
| -5% | -$4.96万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$145億
| $91.5万 | 0.16% |
26,882
-664
| -2% | -$2.35万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
69
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.48億
| $89.9万 | 0.15% |
12,136
+582
| +5% | +$4.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
70
Texas Instruments
TXN
$2547億
| $88.6万 | 0.15% |
3,164
-22
| -0.7% | -$6,083 |
2016 Q4
39四半期
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $86万 | 0.15% |
8,223
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $85.8万 | 0.15% |
14,905
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
Eaton
ETN
$1479億
| $85.6万 | 0.15% |
1,993
+6
| +0.3% | +$2,504 |
2016 Q4
39四半期
|
|
74
Northern Trust
NTRS
$302億
| $84.8万 | 0.14% |
5,008
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $84.7万 | 0.14% |
2,224
-34
| -2% | -$1.33万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
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West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。