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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3092億
| $325万 | 0.55% |
11,425
+1,201
| +12% | +$39.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $315万 | 0.54% |
9,254
-260
| -3% | -$8.96万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $311万 | 0.53% |
13,633
+96
| +0.7% | +$2.06万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $302万 | 0.51% |
4,599
-72
| -2% | -$4.95万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $286万 | 0.49% |
97,712
+556
| +0.6% | +$1.63万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $270万 | 0.46% |
98,127
+6,082
| +7% | +$16.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
32
Southern Company
SO
$1027億
| $269万 | 0.46% |
32,407
-1,070
| -3% | -$9.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $263万 | 0.45% |
2,269
-157
| -6% | -$18.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $248万 | 0.42% |
9,358
-425
| -4% | -$11.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $245万 | 0.42% |
9,841
+114
| +1% | +$2.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
36
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $245万 | 0.42% |
32,381
+1,282
| +4% | +$9.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $238万 | 0.41% |
6,913
+99
| +1% | +$3.44万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $213万 | 0.36% |
58,479
-850
| -1% | -$3.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4401億
| $213万 | 0.36% |
10,434
+296
| +3% | +$5.83万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
40
AbbVie
ABBV
$4995億
| $208万 | 0.36% |
7,964
-126
| -2% | -$3.23万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
41
Cisco
CSCO
$4199億
| $199万 | 0.34% |
18,502
+637
| +4% | +$7.18万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $198万 | 0.34% |
13,945
-459
| -3% | -$6.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $190万 | 0.32% |
23,363
+8,877
| +61% | +$72.6万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $174万 | 0.3% |
16,263
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
45
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $170万 | 0.29% |
4,619
+666
| +17% | +$26.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
46
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $156万 | 0.27% |
9,573
-228
| -2% | -$3.56万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $155万 | 0.26% |
10,673
-2,993
| -22% | -$43.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
48
TSMC
TSM
$2.18兆
| $154万 | 0.26% |
3,385
+635
| +23% | +$26.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$114億
| $154万 | 0.26% |
28,533
-1,467
| -5% | -$8.38万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $137万 | 0.23% |
41,889
-935
| -2% | -$3.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
ETS
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BWP
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。