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WPA
West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$5.86억
AUM 성장
-US$956만
(-1.6%)
자금 흐름
+US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.74%
보유액
794
신규
29
증가
139
축소
182
청산됨
102
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145만 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.8% |
| 3 | 금융 | 2.96% |
| 4 | 필수소비재 | 2.93% |
| 5 | 산업재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3089억
| US$325만 | 0.55% |
11,425
+1,201
| +12% | +US$39.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$315만 | 0.54% |
9,254
-260
| -3% | -US$8.96만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$311만 | 0.53% |
13,633
+96
| +0.7% | +US$2.06만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$302만 | 0.51% |
4,599
-72
| -2% | -US$4.95만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$286만 | 0.49% |
97,712
+556
| +0.6% | +US$1.63만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$270만 | 0.46% |
98,127
+6,082
| +7% | +US$16.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
32
Southern Company
SO
US$1049억
| US$269만 | 0.46% |
32,407
-1,070
| -3% | -US$9.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$263만 | 0.45% |
2,269
-157
| -6% | -US$18.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$248만 | 0.42% |
9,358
-425
| -4% | -US$11.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$245만 | 0.42% |
9,841
+114
| +1% | +US$2.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
36
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$245만 | 0.42% |
32,381
+1,282
| +4% | +US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$238만 | 0.41% |
6,913
+99
| +1% | +US$3.44만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$213만 | 0.36% |
58,479
-850
| -1% | -US$3.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
39
Chevron
CVX
US$4413억
| US$213만 | 0.36% |
10,434
+296
| +3% | +US$5.83만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$208만 | 0.36% |
7,964
-126
| -2% | -US$3.23만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
41
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$199만 | 0.34% |
18,502
+637
| +4% | +US$7.18만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$198만 | 0.34% |
13,945
-459
| -3% | -US$6.36만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$190만 | 0.32% |
23,363
+8,877
| +61% | +US$72.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$174만 | 0.3% |
16,263
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$170만 | 0.29% |
4,619
+666
| +17% | +US$26.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$156만 | 0.27% |
9,573
-228
| -2% | -US$3.56만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$155만 | 0.26% |
10,673
-2,993
| -22% | -US$43.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$154만 | 0.26% |
3,385
+635
| +23% | +US$26.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$154만 | 0.26% |
28,533
-1,467
| -5% | -US$8.38만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$137만 | 0.23% |
41,889
-935
| -2% | -US$3.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
ETS
ROC
DCP
HNW
WPP
CFMC
RFG
BWP
West Paces Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, West Paces Advisors의 보유 포지션은 794개, 총액은 US$5.86억였으며 전 분기 US$5.96억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
West Paces Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.1억을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust으로, 1,700주를 보유했으며 가치는 US$9.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1845만 규모 줄였습니다.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust으로, US$9.9만 상당의 1,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Paces Advisors로, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1845만예요.
- West Paces Advisors는 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 62%를 차지해요.
- West Paces Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$5.86억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 West Paces Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.