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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3134億
| US$325萬 | 0.55% |
11,425
+1,201
| +12% | +US$39.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$315萬 | 0.54% |
9,254
-260
| -3% | -US$8.96萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$311萬 | 0.53% |
13,633
+96
| +0.7% | +US$2.06萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$302萬 | 0.51% |
4,599
-72
| -2% | -US$4.95萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$286萬 | 0.49% |
97,712
+556
| +0.6% | +US$1.63萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
31
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$270萬 | 0.46% |
98,127
+6,082
| +7% | +US$16.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
32
Southern Company
SO
US$1040億
| US$269萬 | 0.46% |
32,407
-1,070
| -3% | -US$9.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$263萬 | 0.45% |
2,269
-157
| -6% | -US$18.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$248萬 | 0.42% |
9,358
-425
| -4% | -US$11.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$245萬 | 0.42% |
9,841
+114
| +1% | +US$2.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
36
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$245萬 | 0.42% |
32,381
+1,282
| +4% | +US$9.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$238萬 | 0.41% |
6,913
+99
| +1% | +US$3.44萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$213萬 | 0.36% |
58,479
-850
| -1% | -US$3.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
39
Chevron
CVX
US$4449億
| US$213萬 | 0.36% |
10,434
+296
| +3% | +US$5.83萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$208萬 | 0.36% |
7,964
-126
| -2% | -US$3.23萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
41
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$199萬 | 0.34% |
18,502
+637
| +4% | +US$7.18萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$198萬 | 0.34% |
13,945
-459
| -3% | -US$6.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$190萬 | 0.32% |
23,363
+8,877
| +61% | +US$72.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$174萬 | 0.3% |
16,263
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$170萬 | 0.29% |
4,619
+666
| +17% | +US$26.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$156萬 | 0.27% |
9,573
-228
| -2% | -US$3.56萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$155萬 | 0.26% |
10,673
-2,993
| -22% | -US$43.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$154萬 | 0.26% |
3,385
+635
| +23% | +US$26.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$154萬 | 0.26% |
28,533
-1,467
| -5% | -US$8.38萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$137萬 | 0.23% |
41,889
-935
| -2% | -US$3.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。