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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$51.2萬 | 0.09% |
1,988
-40
| -2% | -US$1.11萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
102
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$50.9萬 | 0.09% |
1,207
+81
| +7% | +US$3.23萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
103
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$50.8萬 | 0.09% |
2,628
+90
| +4% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
104
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$49.8萬 | 0.09% |
4,752
-8
| -0.2% | -US$820 |
2016 Q4
39個季度
|
|
105
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$48.3萬 | 0.08% |
1,736
-341
| -16% | -US$10萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
106
Mastercard
MA
US$5463億
| US$48.1萬 | 0.08% |
873
+398
| +84% | +US$22.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
107
Fastenal
FAST
US$596億
| US$48.1萬 | 0.08% |
9,709
+225
| +2% | +US$1.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
108
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$47.7萬 | 0.08% |
3,077
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
109
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9億
| US$47.3萬 | 0.08% |
19,570
+17,620
| +904% | +US$44.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
110
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$45.9萬 | 0.08% |
4,552
-17
| -0.4% | -US$1,851 |
2016 Q4
39個季度
|
|
111
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$43.7萬 | 0.07% |
13,291
+15
| +0.1% | +US$523 |
2024 Q1
10個季度
|
|
112
McKesson
MCK
US$1167億
| US$42.9萬 | 0.07% |
503
+30
| +6% | +US$2.58萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$42.2萬 | 0.07% |
4,680
-1,000
| -18% | -US$8.75萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
114
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$42.2萬 | 0.07% |
4,488
-93
| -2% | -US$9,596 |
2016 Q4
39個季度
|
|
115
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$40萬 | 0.07% |
2,914
+350
| +14% | +US$4.94萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
116
Vivmark Residential
VMRK
US$488億
| US$37.8萬 | 0.06% |
6,226
+6,165
| +10,107% | +US$40.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
117
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$37.4萬 | 0.06% |
827
-61
| -7% | -US$2.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
118
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$37.4萬 | 0.06% |
1,053
+3
| +0.3% | +US$1,074 |
2016 Q4
39個季度
|
|
119
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$37.2萬 | 0.06% |
3,735
+135
| +4% | +US$1.41萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$36.4萬 | 0.06% |
1,857
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
121
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$35.2萬 | 0.06% |
2,875
-618
| -18% | -US$8.48萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
122
Accenture
ACN
US$1526億
| US$35萬 | 0.06% |
1,907
-149
| -7% | -US$2.52萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
123
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$34.9萬 | 0.06% |
2,751
-1,781
| -39% | -US$24.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
124
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$34.8萬 | 0.06% |
1,861
-3
| -0.2% | -US$478 |
2020 Q3
24個季度
|
|
125
Smurfit Westrock
SW
US$220億
| US$34.8萬 | 0.06% |
7,892
+7,692
| +3,846% | +US$35.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。