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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$83.4萬 | 0.14% |
1,364
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$78.4萬 | 0.13% |
7,548
-79
| -1% | -US$8,674 |
2016 Q4
39個季度
|
|
78
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$77.4萬 | 0.13% |
10,020
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$77.1萬 | 0.13% |
16,659
-675
| -4% | -US$3.43萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
80
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$76.5萬 | 0.13% |
1,934
+500
| +35% | +US$17.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$76.2萬 | 0.13% |
2,953
+136
| +5% | +US$3.61萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
82
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$75.6萬 | 0.13% |
3,274
-215
| -6% | -US$5.66萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$71.5萬 | 0.12% |
12,049
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$71.4萬 | 0.12% |
12,353
-2,050
| -14% | -US$12.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
85
Garmin
GRMN
US$566億
| US$70.4萬 | 0.12% |
2,454
+185
| +8% | +US$5.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$68.6萬 | 0.12% |
2,538
-26
| -1% | -US$7,278 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$68.4萬 | 0.12% |
3,685
-146
| -4% | -US$2.99萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
88
Corning
GLW
US$1065億
| US$67.8萬 | 0.12% |
4,412
-475
| -10% | -US$7.55萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$66.1萬 | 0.11% |
3,463
+260
| +8% | +US$4.91萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
90
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$66.1萬 | 0.11% |
2,428
-4
| -0.2% | -US$1,163 |
2016 Q4
39個季度
|
|
91
CME Group
CME
US$1099億
| US$66萬 | 0.11% |
2,521
-75
| -3% | -US$1.98萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
92
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$65.7萬 | 0.11% |
5,663
+1,952
| +53% | +US$24.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
General Dynamics
GD
US$945億
| US$65.5萬 | 0.11% |
1,975
+121
| +7% | +US$4.49萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
94
Dell
DELL
US$2902億
| US$62.1萬 | 0.11% |
1,155
-50
| -4% | -US$2.35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$61.5萬 | 0.1% |
7,875
+936
| +13% | +US$7.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$61.2萬 | 0.1% |
1,230
+90
| +8% | +US$4.54萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
97
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$58.3萬 | 0.1% |
2,760
+63
| +2% | +US$1.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$56.5萬 | 0.1% |
3,714
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
99
Sempra
SRE
US$550億
| US$54.7萬 | 0.09% |
7,015
-1,042
| -13% | -US$9.01萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$54.2萬 | 0.09% |
3,702
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。