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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
76
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
834.441 $ 0,14 %
1.364
– –
2025 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
77
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
784.388 $ 0,13 %
7.548
-79
-1 % -8.674 $
2016 Q4
39 Quartale
VCSH-Symbol
78
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
774.045 $ 0,13 %
10.020
– –
2025 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
79
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
771.312 $ 0,13 %
16.659
-675
-4 % -34.296 $
2016 Q4
39 Quartale
MPC-Symbol
80
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
764.874 $ 0,13 %
1.934
+500
+35 % +172.854 $
2016 Q4
39 Quartale
ADP-Symbol
81
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
762.042 $ 0,13 %
2.953
+136
+5 % +36.078 $
2016 Q4
39 Quartale
MCD-Symbol
82
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
756.026 $ 0,13 %
3.274
-215
-6 % -56.590 $
2016 Q4
39 Quartale
VWO-Symbol
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
714.626 $ 0,12 %
12.049
– –
2016 Q4
39 Quartale
MDLZ-Symbol
84
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
714.250 $ 0,12 %
12.353
-2.050
-14 % -126.117 $
2016 Q4
39 Quartale
GRMN-Symbol
85
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
703.905 $ 0,12 %
2.454
+185
+8 % +51.230 $
2026 Q1
2 Quartale
TRGP-Symbol
86
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
686.047 $ 0,12 %
2.538
-26
-1 % -7.278 $
2025 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
87
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
684.051 $ 0,12 %
3.685
-146
-4 % -29.888 $
2016 Q4
39 Quartale
GLW-Symbol
88
Corning
GLW
114 Mrd. $
678.432 $ 0,12 %
4.412
-475
-10 % -75.491 $
2016 Q4
39 Quartale
PM-Symbol
89
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
660.810 $ 0,11 %
3.463
+260
+8 % +49.123 $
2016 Q4
39 Quartale
UNP-Symbol
90
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
660.732 $ 0,11 %
2.428
-4
-0,2 % -1.163 $
2016 Q4
39 Quartale
CME-Symbol
91
CME Group
CME
106 Mrd. $
660.495 $ 0,11 %
2.521
-75
-3 % -19.775 $
2016 Q4
39 Quartale
APO-Symbol
92
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
657.248 $ 0,11 %
5.663
+1.952
+53 % +247.720 $
2025 Q3
4 Quartale
GD-Symbol
93
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
655.364 $ 0,11 %
1.975
+121
+7 % +44.927 $
2016 Q4
39 Quartale
DELL-Symbol
94
Dell
DELL
287 Mrd. $
621.332 $ 0,11 %
1.155
-50
-4 % -23.486 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
95
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
615.038 $ 0,1 %
7.875
+936
+13 % +75.029 $
2016 Q4
39 Quartale
BRK.B-Symbol
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
612.479 $ 0,1 %
1.230
+90
+8 % +45.407 $
2016 Q4
39 Quartale
TEL-Symbol
97
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
582.581 $ 0,1 %
2.760
+63
+2 % +13.028 $
2025 Q3
4 Quartale
DVY-Symbol
98
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
564.788 $ 0,1 %
3.714
– –
2016 Q4
39 Quartale
SRE-Symbol
99
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
546.909 $ 0,09 %
7.015
-1.042
-13 % -90.114 $
2016 Q4
39 Quartale
SDY-Symbol
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
542.269 $ 0,09 %
3.702
– –
2020 Q1
26 Quartale
2 3
4
5 6

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .