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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $83.4万 | 0.14% |
1,364
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $78.4万 | 0.13% |
7,548
-79
| -1% | -$8,674 |
2016 Q4
39四半期
|
|
78
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $77.4万 | 0.13% |
10,020
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
Truist Financial
TFC
$566億
| $77.1万 | 0.13% |
16,659
-675
| -4% | -$3.43万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
80
Marathon Petroleum
MPC
$1330億
| $76.5万 | 0.13% |
1,934
+500
| +35% | +$17.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $76.2万 | 0.13% |
2,953
+136
| +5% | +$3.61万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
82
McDonald's
MCD
$1717億
| $75.6万 | 0.13% |
3,274
-215
| -6% | -$5.66万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $71.5万 | 0.12% |
12,049
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $71.4万 | 0.12% |
12,353
-2,050
| -14% | -$12.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
85
Garmin
GRMN
$552億
| $70.4万 | 0.12% |
2,454
+185
| +8% | +$5.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
Targa Resources
TRGP
$628億
| $68.6万 | 0.12% |
2,538
-26
| -1% | -$7,278 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
RTX Corp
RTX
$2589億
| $68.4万 | 0.12% |
3,685
-146
| -4% | -$2.99万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
88
Corning
GLW
$1143億
| $67.8万 | 0.12% |
4,412
-475
| -10% | -$7.55万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
89
Philip Morris
PM
$3134億
| $66.1万 | 0.11% |
3,463
+260
| +8% | +$4.91万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
90
Union Pacific
UNP
$1705億
| $66.1万 | 0.11% |
2,428
-4
| -0.2% | -$1,163 |
2016 Q4
39四半期
|
|
91
CME Group
CME
$1055億
| $66万 | 0.11% |
2,521
-75
| -3% | -$1.98万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
92
Apollo Global Management
APO
$655億
| $65.7万 | 0.11% |
5,663
+1,952
| +53% | +$24.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
93
General Dynamics
GD
$924億
| $65.5万 | 0.11% |
1,975
+121
| +7% | +$4.49万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
94
Dell
DELL
$2896億
| $62.1万 | 0.11% |
1,155
-50
| -4% | -$2.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
95
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $61.5万 | 0.1% |
7,875
+936
| +13% | +$7.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $61.2万 | 0.1% |
1,230
+90
| +8% | +$4.54万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
97
TE Connectivity
TEL
$615億
| $58.3万 | 0.1% |
2,760
+63
| +2% | +$1.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
98
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $56.5万 | 0.1% |
3,714
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
99
Sempra
SRE
$534億
| $54.7万 | 0.09% |
7,015
-1,042
| -13% | -$9.01万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $54.2万 | 0.09% |
3,702
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
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BWP
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。