West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄

West Paces Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは517銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.26億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

West Paces Advisorsの2017年第3四半期の報告書には、新規 9件、38件増加しました、127件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、保有株数は52,300株、評価額は$360万でした。 最も大きな売却はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定額は$83.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• West Paces Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、株数は52,300株、評価額は$360万でした。
• West Paces Advisorsは2017年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.6万でした。
• West Paces Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFで、推定$83.4万相当を減らしました。
• West Paces Advisorsは2017年第3四半期にAdvance Auto Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.74万でした。
• 2017年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの45%を占めています。
• West Paces Advisorsは2017年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
• West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1.33億となりました。

2023年12月22日に提出された、2017年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。