で公開中です！
詳しく見る
HNW
High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
+$7735万
(+15%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.49%
保有額
1,033
新規
96
買い増し
314
減少
194
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$399万 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+$253万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$174万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$381万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$179万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$49.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6298万 | 10.74% |
84,099
+1,494
| +2% | +$109万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3438万 | 5.87% |
180,468
-4,082
| -2% | -$69.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $3380万 | 5.77% |
916,640
+12,732
| +1% | +$43.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $3220万 | 5.49% |
313,173
-1,346
| -0.4% | -$13.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2460万 | 4.2% |
268,466
+58,372
| +28% | +$534万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $2410万 | 4.11% |
441,230
+8,242
| +2% | +$43.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2182万 | 3.72% |
75,392
+160
| +0.2% | +$4.58万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1822万 | 3.11% |
50,989
+114
| +0.2% | +$4.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1758万 | 3% |
241,141
+5,356
| +2% | +$35.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1456万 | 2.48% |
48,037
+294
| +0.6% | +$8.43万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1406万 | 2.4% |
142,048
+11,198
| +9% | +$111万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1240万 | 2.11% |
143,446
+13,697
| +11% | +$118万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1097万 | 1.87% |
46,032
+781
| +2% | +$19.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1020万 | 1.74% |
99,752
+937
| +0.9% | +$8.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $961万 | 1.64% |
101,586
-1,440
| -1% | -$13.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $954万 | 1.63% |
29,150
+296
| +1% | +$9.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $947万 | 1.62% |
59,664
-2,899
| -5% | -$43.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $889万 | 1.52% |
17,758
+160
| +0.9% | +$7.69万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $827万 | 1.41% |
22,176
-143
| -0.6% | -$5.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Palantir
PLTR
$4470億
| $786万 | 1.34% |
67,328
+112
| +0.2% | +$1.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $783万 | 1.34% |
39,110
+290
| +0.7% | +$5.96万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $741万 | 1.26% |
65,442
+338
| +0.5% | +$4.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $706万 | 1.21% |
9,593
-6
| -0.1% | -$4,128 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $643万 | 1.1% |
21,236
+263
| +1% | +$7.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $592万 | 1.01% |
83,095
+11,869
| +17% | +$82.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,033銘柄を保有し、保有額は$5.86億でした。前四半期の$5.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
High Note Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は27,801株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を売却しました。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は27,801株、評価額は$142万でした。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$534万でした。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの48%を占めています。
- High Note Wealthは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。