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West Paces Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 586 M Rotación 16.5%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital %
35.73%
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 211 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 15.7 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.8 M
4
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 1.25 M
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 726 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 18.4 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 1.82 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.45 M
4
icono de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+USD 660 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 608 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.11%
2 Tecnología 5.8%
3 Finanzas 2.96%
4 Productos básicos de consumo 2.93%
5 Industriales 2.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMD
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 880 mil M
USD 834 k 0.14%
1,364
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de WMT
77
Walmart Inc
WMT
USD 936 mil M
USD 784 k 0.13%
7,548
-79
-1% -USD 8.67 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de VCSH
78
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 774 k 0.13%
10,020
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de TFC
79
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
USD 771 k 0.13%
16,659
-675
-4% -USD 34.3 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de MPC
80
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 765 k 0.13%
1,934
+500
+35% +USD 173 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de ADP
81
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
USD 762 k 0.13%
2,953
+136
+5% +USD 36.1 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de MCD
82
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
USD 756 k 0.13%
3,274
-215
-6% -USD 56.6 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de VWO
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 715 k 0.12%
12,049
– –
2016 Q4
39 trimestres
icono de MDLZ
84
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
USD 714 k 0.12%
12,353
-2,050
-14% -USD 126 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de GRMN
85
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
USD 704 k 0.12%
2,454
+185
+8% +USD 51.2 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de TRGP
86
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
USD 686 k 0.12%
2,538
-26
-1% -USD 7.28 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de RTX
87
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
USD 684 k 0.12%
3,685
-146
-4% -USD 29.9 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de GLW
88
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 678 k 0.12%
4,412
-475
-10% -USD 75.5 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de PM
89
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 661 k 0.11%
3,463
+260
+8% +USD 49.1 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de UNP
90
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 661 k 0.11%
2,428
-4
-0.2% -USD 1.16 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de CME
91
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 660 k 0.11%
2,521
-75
-3% -USD 19.8 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de APO
92
Apollo Global Management
APO
USD 65.7 mil M
USD 657 k 0.11%
5,663
+1,952
+53% +USD 248 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de GD
93
General Dynamics
GD
USD 92.9 mil M
USD 655 k 0.11%
1,975
+121
+7% +USD 44.9 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de DELL
94
Dell
DELL
USD 294 mil M
USD 621 k 0.11%
1,155
-50
-4% -USD 23.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IAU
95
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
USD 615 k 0.1%
7,875
+936
+13% +USD 75 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de BRK.B
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 612 k 0.1%
1,230
+90
+8% +USD 45.4 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de TEL
97
TE Connectivity
TEL
USD 61.7 mil M
USD 583 k 0.1%
2,760
+63
+2% +USD 13 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de DVY
98
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
USD 565 k 0.1%
3,714
– –
2016 Q4
39 trimestres
icono de SRE
99
Sempra
SRE
USD 54.2 mil M
USD 547 k 0.09%
7,015
-1,042
-13% -USD 90.1 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de SDY
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
USD 542 k 0.09%
3,702
– –
2020 Q1
26 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 586 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 585 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.

  • La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
  • West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
  • La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
  • West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
  • Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
  • West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.

Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.