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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 345 k | 0.06% |
1,555
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
1,510
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
3,013
-75
| -2% | -USD 9.19 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
129
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 340 k | 0.06% |
1,547
+201
| +15% | +USD 47.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 331 k | 0.06% |
1,758
+403
| +30% | +USD 85.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
641
+90
| +16% | +USD 45.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
1,129
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
475
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 313 k | 0.05% |
328
+100
| +44% | +USD 98.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 305 k | 0.05% |
2,047
-175
| -8% | -USD 24.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 305 k | 0.05% |
2,930
-370
| -11% | -USD 39.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
137
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 288 k | 0.05% |
159
-5
| -3% | -USD 8.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 285 k | 0.05% |
913
+24
| +3% | +USD 8.31 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 283 k | 0.05% |
8,690
-213
| -2% | -USD 7.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
10,505
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
2,228
-400
| -15% | -USD 52.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
142
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
1,394
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
3,379
+350
| +12% | +USD 28.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
144
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
656
-6
| -0.9% | -USD 2.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
3,213
+448
| +16% | +USD 38.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 254 k | 0.04% |
1,024
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
147
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
2,102
+544
| +35% | +USD 55.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
TKO Group
TKO
USD 13.1 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
1,380
+1,341
| +3,438% | +USD 253 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
4,418
+749
| +20% | +USD 43.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
1,503
-6
| -0.4% | -USD 906 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
CFMC
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.