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West Paces Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 586 M Rotación 16.5%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital %
35.73%
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 211 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 15.7 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.8 M
4
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 1.25 M
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 726 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 18.4 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 1.82 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.45 M
4
icono de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+USD 660 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 608 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.11%
2 Tecnología 5.8%
3 Finanzas 2.96%
4 Productos básicos de consumo 2.93%
5 Industriales 2.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ISRG
151
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
USD 226 k 0.04%
556
-42
-7% -USD 16 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de ELV
152
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
USD 226 k 0.04%
581
+435
+298% +USD 174 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de COF
153
Capital One
COF
USD 123 mil M
USD 226 k 0.04%
1,168
-69
-6% -USD 14.5 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de OEF
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
USD 224 k 0.04%
585
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de PANW
155
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
USD 223 k 0.04%
562
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de FXB
156
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 102 M
USD 221 k 0.04%
1,734
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de OKE
157
Oneok
OKE
USD 58.3 mil M
USD 221 k 0.04%
2,589
-180
-7% -USD 16.6 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de VICI
158
VICI Properties
VICI
USD 25.4 mil M
USD 220 k 0.04%
9,583
-7,814
-45% -USD 201 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de NFLX
159
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
USD 215 k 0.04%
3,092
-42
-1% -USD 3.16 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de LMT
160
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 212 k 0.04%
417
-34
-8% -USD 18.7 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de VXUS
161
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
USD 211 k 0.04%
2,482
-64
-3% -USD 5.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHV
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
USD 210 k 0.04%
6,300
– –
2018 Q2
33 trimestres
icono de QCOM
163
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
USD 206 k 0.04%
1,118
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de VLO
164
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
USD 204 k 0.03%
526
+157
+43% +USD 53 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IEI
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
USD 203 k 0.03%
1,787
-1,055
-37% -USD 122 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de ECL
166
Ecolab
ECL
USD 80.2 mil M
USD 193 k 0.03%
704
-45
-6% -USD 12.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MRSH
167
Marsh
MRSH
USD 90 mil M
USD 190 k 0.03%
1,110
-31
-3% -USD 5.67 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de BLK
168
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
USD 187 k 0.03%
177
-3
-2% -USD 3.28 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CRM
169
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
USD 186 k 0.03%
809
+9
+1% +USD 1.86 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AXP
170
American Express
AXP
USD 214 mil M
USD 185 k 0.03%
609
-2
-0.3% -USD 668
2026 Q2
1 trimestre
icono de CI
171
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
USD 176 k 0.03%
646
-2
-0.3% -USD 564
2026 Q2
1 trimestre
icono de IEUR
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9295 M
USD 172 k 0.03%
2,330
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de AON
173
Aon
AON
USD 61.5 mil M
USD 170 k 0.03%
615
-50
-8% -USD 16.9 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de COP
174
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
USD 169 k 0.03%
1,349
+64
+5% +USD 7.93 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de UPS
175
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 167 k 0.03%
1,787
+409
+30% +USD 42.9 k
2026 Q2
1 trimestre
5 6
7
8 9

Fondos similares

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 586 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 585 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.

  • La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
  • West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
  • La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
  • West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
  • Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
  • West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.

Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.