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WPA
West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 211 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,93% |
| 5 | Industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
556
-42
| -7% | -US$ 16 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
152
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
581
+435
| +298% | +US$ 174 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
1.168
-69
| -6% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 224 mil | 0,04% |
585
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
562
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 102 mi
| US$ 221 mil | 0,04% |
1.734
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
157
Oneok
OKE
US$ 58,3 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
2.589
-180
| -7% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
VICI Properties
VICI
US$ 25,4 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
9.583
-7.814
| -45% | -US$ 201 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
3.092
-42
| -1% | -US$ 3,16 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 212 mil | 0,04% |
417
-34
| -8% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
161
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 211 mil | 0,04% |
2.482
-64
| -3% | -US$ 5,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
6.300
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
1.118
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
526
+157
| +43% | +US$ 53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
1.787
-1.055
| -37% | -US$ 122 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
166
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
| US$ 193 mil | 0,03% |
704
-45
| -6% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Marsh
MRSH
US$ 90 bi
| US$ 190 mil | 0,03% |
1.110
-31
| -3% | -US$ 5,67 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
168
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 187 mil | 0,03% |
177
-3
| -2% | -US$ 3,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 186 mil | 0,03% |
809
+9
| +1% | +US$ 1,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 185 mil | 0,03% |
609
-2
| -0,3% | -US$ 668 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 176 mil | 0,03% |
646
-2
| -0,3% | -US$ 564 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 172 mil | 0,03% |
2.330
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
173
Aon
AON
US$ 61,5 bi
| US$ 170 mil | 0,03% |
615
-50
| -8% | -US$ 16,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
174
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 169 mil | 0,03% |
1.349
+64
| +5% | +US$ 7,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 167 mil | 0,03% |
1.787
+409
| +30% | +US$ 42,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026
No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
- West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.