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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
$1536億
| $22.6万 | 0.04% |
556
-42
| -7% | -$1.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
152
Elevance Health
ELV
$947億
| $22.6万 | 0.04% |
581
+435
| +298% | +$17.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Capital One
COF
$1239億
| $22.6万 | 0.04% |
1,168
-69
| -6% | -$1.45万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $22.4万 | 0.04% |
585
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
155
Palo Alto Networks
PANW
$2805億
| $22.3万 | 0.04% |
562
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
156
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $22.1万 | 0.04% |
1,734
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
157
Oneok
OKE
$582億
| $22.1万 | 0.04% |
2,589
-180
| -7% | -$1.66万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
158
VICI Properties
VICI
$258億
| $22万 | 0.04% |
9,583
-7,814
| -45% | -$20.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
159
Netflix
NFLX
$2925億
| $21.5万 | 0.04% |
3,092
-42
| -1% | -$3,156 |
2016 Q4
39四半期
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
$1275億
| $21.2万 | 0.04% |
417
-34
| -8% | -$1.87万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
161
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1613億
| $21.1万 | 0.04% |
2,482
-64
| -3% | -$5,501 |
2026 Q2
1四半期
|
|
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $21万 | 0.04% |
6,300
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
163
Qualcomm
QCOM
$1871億
| $20.6万 | 0.04% |
1,118
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
164
Valero Energy
VLO
$1233億
| $20.4万 | 0.03% |
526
+157
| +43% | +$5.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $20.3万 | 0.03% |
1,787
-1,055
| -37% | -$12.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
166
Ecolab
ECL
$796億
| $19.3万 | 0.03% |
704
-45
| -6% | -$1.25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
Marsh
MRSH
$906億
| $19万 | 0.03% |
1,110
-31
| -3% | -$5,671 |
2016 Q4
39四半期
|
|
168
Blackrock
BLK
$1773億
| $18.7万 | 0.03% |
177
-3
| -2% | -$3,276 |
2026 Q2
1四半期
|
|
169
Salesforce
CRM
$1978億
| $18.6万 | 0.03% |
809
+9
| +1% | +$1,856 |
2026 Q2
1四半期
|
|
170
American Express
AXP
$2168億
| $18.5万 | 0.03% |
609
-2
| -0.3% | -$668 |
2026 Q2
1四半期
|
|
171
Cigna
CI
$807億
| $17.6万 | 0.03% |
646
-2
| -0.3% | -$564 |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.9億
| $17.2万 | 0.03% |
2,330
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
173
Aon
AON
$623億
| $17万 | 0.03% |
615
-50
| -8% | -$1.69万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
174
ConocoPhillips
COP
$1730億
| $16.9万 | 0.03% |
1,349
+64
| +5% | +$7,930 |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
United Parcel Service
UPS
$841億
| $16.7万 | 0.03% |
1,787
+409
| +30% | +$4.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
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West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。