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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IOO-Symbol
226
iShares Global 100 ETF
IOO
9,31 Mrd. $
97.207 $ 0,02 %
675
-700
-51 % -99.640 $
2026 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
227
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
96.384 $ 0,02 %
523
-11
-2 % -2.284 $
2026 Q2
1 Quartal
FND-Symbol
228
Floor & Decor
FND
4,85 Mrd. $
95.056 $ 0,02 %
2.075
+577
+39 % +30.880 $
2026 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
229
Adobe
ADBE
98,6 Mrd. $
92.857 $ 0,02 %
387
+8
+2 % +2.003 $
2026 Q2
1 Quartal
PEG-Symbol
230
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
88.889 $ 0,02 %
1.320
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
231
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
87.207 $ 0,01 %
1.418
-269
-16 % -16.306 $
2020 Q1
26 Quartale
NKE-Symbol
232
Nike
NKE
55,5 Mrd. $
85.275 $ 0,01 %
2.409
+393
+19 % +15.778 $
2026 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
233
Air Products & Chemicals
APD
66,6 Mrd. $
84.860 $ 0,01 %
305
-14
-4 % -4.164 $
2026 Q2
1 Quartal
IWY-Symbol
234
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
84.344 $ 0,01 %
286
– –
2026 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
235
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
83.297 $ 0,01 %
3.828
-60
-2 % -1.469 $
2026 Q2
1 Quartal
ROP-Symbol
236
Roper Technologies
ROP
38,6 Mrd. $
82.461 $ 0,01 %
236
– –
2026 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
237
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
80.720 $ 0,01 %
942
-11
-1 % -1.077 $
2026 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
238
FedEx
FDX
70,4 Mrd. $
78.685 $ 0,01 %
276
+65
+31 % +20.419 $
2026 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
239
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
77.090 $ 0,01 %
216
– –
2019 Q3
28 Quartale
KMI-Symbol
240
Kinder Morgan
KMI
74,7 Mrd. $
76.491 $ 0,01 %
2.537
-7.278
-74 % -230.745 $
2016 Q4
39 Quartale
AZO-Symbol
241
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
76.411 $ 0,01 %
27
– –
2026 Q2
1 Quartal
OSIS-Symbol
242
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
76.193 $ 0,01 %
392
+196
+100 % +41.757 $
2026 Q2
1 Quartal
TPR-Symbol
243
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
75.926 $ 0,01 %
660
– –
2026 Q2
1 Quartal
A-Symbol
244
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
75.816 $ 0,01 %
440
+271
+160 % +39.899 $
2026 Q2
1 Quartal
HPE-Symbol
245
Hewlett Packard
HPE
74,2 Mrd. $
75.774 $ 0,01 %
1.186
+957
+418 % +50.672 $
2026 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
246
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
74.340 $ 0,01 %
1.062
+456
+75 % +31.040 $
2026 Q2
1 Quartal
MAR-Symbol
247
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
73.979 $ 0,01 %
208
-1
-0,5 % -356 $
2026 Q2
1 Quartal
JKHY-Symbol
248
Jack Henry & Associates
JKHY
10,9 Mrd. $
73.769 $ 0,01 %
515
– –
2026 Q2
1 Quartal
CEG-Symbol
249
Constellation Energy
CEG
92,2 Mrd. $
73.158 $ 0,01 %
288
-6
-2 % -1.604 $
2026 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
250
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,1 Mrd. $
72.656 $ 0,01 %
314
+1
+0,3 % +244 $
2021 Q3
20 Quartale
8 9
10
11 12

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .