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MFS
McNamara Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 580 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
17.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+103.39%
AUM
USD 580 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.3 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 276 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.49%
Posición
105
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
37
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 853 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 524 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 297 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 262 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 238 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.81% |
| 2 | Tecnología | 1.53% |
| 3 | Industriales | 0.5% |
| 4 | Finanzas | 0.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 105 M | 18.17% |
2,090,164
-5,985
| -0.3% | -USD 297 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 91.2 M | 15.73% |
121,796
-65
| -0.1% | -USD 47.3 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 44.8 M | 7.73% |
865,525
+254
| +0% | +USD 13 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 40.5 M | 6.98% |
469,940
+4,580
| +1% | +USD 385 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 35.1 M | 6.05% |
382,700
+5,728
| +2% | +USD 524 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 34.8 M | 6.01% |
573,157
+5,350
| +0.9% | +USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 31.4 M | 5.41% |
773,260
+4,229
| +0.5% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 23.3 M | 4.02% |
283,052
-440
| -0.2% | -USD 34.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 22.8 M | 3.93% |
461,740
+17,252
| +4% | +USD 853 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 14.2 M | 2.45% |
132,166
-1,059
| -0.8% | -USD 113 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 8.64 M | 1.49% |
85,854
+11,424
| +15% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 8.4 M | 1.45% |
305,929
+46,418
| +18% | +USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 8.35 M | 1.44% |
158,731
+20,716
| +15% | +USD 1.08 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.72 M | 1.33% |
108,344
-3,757
| -3% | -USD 262 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 6.51 M | 1.12% |
128,747
-3,385
| -3% | -USD 170 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.56 M | 0.96% |
93,210
-1,733
| -2% | -USD 102 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.26 M | 0.91% |
49,407
-70
| -0.1% | -USD 7.45 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.38 M | 0.75% |
49,792
+44
| +0.1% | +USD 3.75 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.27 M | 0.74% |
18,046
-76
| -0.4% | -USD 17.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 3.72 M | 0.64% |
145,679
-835
| -0.6% | -USD 21.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.33 M | 0.57% |
10,977
-139
| -1% | -USD 39.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.48% |
6,785
+35
| +0.5% | +USD 13.9 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.76 M | 0.48% |
54,132
-110,170
| -67% | -USD 5.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.6 M | 0.45% |
16,453
-200
| -1% | -USD 31.3 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.59 M | 0.45% |
12,957
-445
| -3% | -USD 91.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCWM
CA
SSP
PM
CTAF
SC
AHL
RIS
Revisión del portafolio de McNamara Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McNamara Financial Services mantenía 105 posiciones por un valor de USD 580 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 528 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McNamara Financial Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 37 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 acciones con un valor de USD 334 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 5.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de McNamara Financial Services en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Semiconductor ETF: 535 acciones por un valor de USD 334 k.
- McNamara Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de McNamara Financial Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.61 M.
- McNamara Financial Services cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de McNamara Financial Services representan 76% de su cartera de USD 580 M en T2 2026.
- McNamara Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McNamara Financial Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 580 M.
Según el Informe 13F de McNamara Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.