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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YUMC-Symbol
301
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
38.018 $ 0,01 %
925
– –
2026 Q2
1 Quartal
LNT-Symbol
302
Alliant Energy
LNT
17,3 Mrd. $
37.664 $ 0,01 %
+595
Neu +41.723 $
2026 Q3
0 Quartale
HRB-Symbol
303
H&R Block
HRB
5,8 Mrd. $
37.174 $ 0,01 %
910
+901
+10.011 % +41.006 $
2026 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
37.138 $ 0,01 %
481
– –
2020 Q1
26 Quartale
IYF-Symbol
305
iShares US Financials ETF
IYF
3,75 Mrd. $
37.070 $ 0,01 %
295
– –
2023 Q2
13 Quartale
EXC-Symbol
306
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
36.966 $ 0,01 %
915
+888
+3.289 % +39.694 $
2026 Q2
1 Quartal
IYJ-Symbol
307
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,92 Mrd. $
36.809 $ 0,01 %
240
– –
2023 Q2
13 Quartale
AMT-Symbol
308
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
36.012 $ 0,01 %
220
– –
2026 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
309
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
35.810 $ 0,01 %
415
+363
+698 % +31.992 $
2026 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
310
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
35.679 $ 0,01 %
467
– –
2026 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
311
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
34.996 $ 0,01 %
597
+578
+3.042 % +33.620 $
2026 Q2
1 Quartal
BKR-Symbol
312
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
34.752 $ 0,01 %
633
-12
-2 % -715 $
2026 Q2
1 Quartal
FTV-Symbol
313
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
34.585 $ 0,01 %
631
– –
2026 Q2
1 Quartal
ATO-Symbol
314
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
34.417 $ 0,01 %
220
+200
+1.000 % +33.907 $
2026 Q2
1 Quartal
IDEV-Symbol
315
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
34.092 $ 0,01 %
381
– –
2026 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
316
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
33.672 $ 0,01 %
641
-12
-2 % -661 $
2026 Q2
1 Quartal
RSG-Symbol
317
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
33.579 $ 0,01 %
160
-2
-1 % -435 $
2026 Q2
1 Quartal
HONA
318
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
33.164 $ 0,01 %
214
– –
2026 Q2
1 Quartal
CNP-Symbol
319
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
32.826 $ 0,01 %
892
+875
+5.147 % +35.650 $
2026 Q2
1 Quartal
SONY-Symbol
320
Sony
SONY
145 Mrd. $
32.801 $ 0,01 %
1.394
+1.235
+777 % +28.306 $
2026 Q2
1 Quartal
CCEP-Symbol
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
32.547 $ 0,01 %
320
– –
2026 Q2
1 Quartal
CTVA-Symbol
322
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
32.535 $ 0,01 %
419
+24
+6 % +1.986 $
2026 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
323
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
32.427 $ 0,01 %
108
-9
-8 % -2.827 $
2026 Q2
1 Quartal
CB-Symbol
324
Chubb
CB
137 Mrd. $
32.200 $ 0,01 %
99
-3
-3 % -1.036 $
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
32.040 $ 0,01 %
600
– –
2020 Q1
26 Quartale
11 12
13
14 15

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .