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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Yum China
YUMC
$151億
| $3.8万 | 0.01% |
925
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
302
Alliant Energy
LNT
$182億
| $3.77万 | 0.01% |
+595
| 新規 | +$4.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
303
H&R Block
HRB
$61.3億
| $3.72万 | 0.01% |
910
+901
| +10,011% | +$4.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $3.71万 | 0.01% |
481
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
305
iShares US Financials ETF
IYF
$38.7億
| $3.71万 | 0.01% |
295
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
306
Exelon
EXC
$462億
| $3.7万 | 0.01% |
915
+888
| +3,289% | +$3.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
307
iShares US Industrials ETF
IYJ
$19.3億
| $3.68万 | 0.01% |
240
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
308
American Tower
AMT
$846億
| $3.6万 | 0.01% |
220
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
309
Medtronic
MDT
$1236億
| $3.58万 | 0.01% |
415
+363
| +698% | +$3.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
310
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $3.57万 | 0.01% |
467
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
311
Kroger
KR
$401億
| $3.5万 | 0.01% |
597
+578
| +3,042% | +$3.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
312
Baker Hughes
BKR
$532億
| $3.48万 | 0.01% |
633
-12
| -2% | -$715 |
2026 Q2
1四半期
|
|
313
Fortive
FTV
$181億
| $3.46万 | 0.01% |
631
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
314
Atmos Energy
ATO
$294億
| $3.44万 | 0.01% |
220
+200
| +1,000% | +$3.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
315
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$333億
| $3.41万 | 0.01% |
381
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
316
PayPal
PYPL
$492億
| $3.37万 | 0.01% |
641
-12
| -2% | -$661 |
2026 Q2
1四半期
|
|
317
Republic Services
RSG
$741億
| $3.36万 | 0.01% |
160
-2
| -1% | -$435 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
HONA
318
Honeywell Aerospace
HONA
$517億
| $3.32万 | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
319
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $3.28万 | 0.01% |
892
+875
| +5,147% | +$3.56万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
320
Sony
SONY
$1530億
| $3.28万 | 0.01% |
1,394
+1,235
| +777% | +$2.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$502億
| $3.25万 | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
322
Corteva
CTVA
$85.8億
| $3.25万 | 0.01% |
419
+24
| +6% | +$1,986 |
2026 Q2
1四半期
|
|
323
Cencora
COR
$646億
| $3.24万 | 0.01% |
108
-9
| -8% | -$2,827 |
2026 Q2
1四半期
|
|
324
Chubb
CB
$1404億
| $3.22万 | 0.01% |
99
-3
| -3% | -$1,036 |
2026 Q2
1四半期
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $3.2万 | 0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。