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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $3.2万 | 0.01% |
246
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
327
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $3.18万 | 0.01% |
994
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
328
Simon Property Group
SPG
$685億
| $3.15万 | 0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
329
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $3.07万 | 0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
330
DocuSign
DOCU
$159億
| $3.02万 | 0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $2.99万 | 0.01% |
592
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
332
Prologis
PLD
$1202億
| $2.95万 | 0.01% |
227
-19
| -8% | -$2,665 |
2026 Q2
1四半期
|
|
333
Progressive
PGR
$1324億
| $2.92万 | 0.01% |
141
-22
| -13% | -$4,752 |
2026 Q2
1四半期
|
|
334
Intuit
INTU
$918億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
103
-130
| -56% | -$4.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
335
Yum! Brands
YUM
$409億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
206
-4
| -2% | -$598 |
2026 Q2
1四半期
|
|
336
Digital Realty Trust
DLR
$639億
| $2.76万 | ﹤0.01% |
157
-5
| -3% | -$928 |
2026 Q2
1四半期
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
338
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
339
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
279
-754
| -73% | -$8.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
340
Marvell Technology
MRVL
$2054億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
101
+22
| +28% | +$4,933 |
2026 Q2
1四半期
|
|
341
APA Corp
APA
$182億
| $2.66万 | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
342
BJs Wholesale Club
BJ
$134億
| $2.62万 | ﹤0.01% |
+285
| 新規 | +$2.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
343
Sandisk
SNDK
$1789億
| $2.61万 | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +$1,564 |
2026 Q2
1四半期
|
|
344
American Water Works
AWK
$284億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
200
-139
| -41% | -$1.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
345
Fortinet
FTNT
$1321億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
346
Prudential Financial
PRU
$397億
| $2.52万 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
347
NOV
NOV
$70.4億
| $2.52万 | ﹤0.01% |
1,343
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
348
Synchrony
SYF
$240億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
354
+82
| +30% | +$6,238 |
2026 Q2
1四半期
|
|
349
US Bancorp
USB
$928億
| $2.48万 | ﹤0.01% |
430
-125
| -23% | -$7,804 |
2026 Q2
1四半期
|
|
350
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $2.47万 | ﹤0.01% |
300
-152
| -34% | -$1.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。