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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
377
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
378
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
58
-11
| -16% | -$2,543 |
2026 Q2
1四半期
|
|
379
Owens Corning
OC
$92.1億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
+115
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
380
Crown Castle
CCI
$335億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
195
-4
| -2% | -$300 |
2026 Q2
1四半期
|
|
381
Ford
F
$476億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,075
-51
| -5% | -$707 |
2026 Q2
1四半期
|
|
382
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.5億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
383
Peloton Interactive
PTON
$24億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
2,560
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
384
Assurant
AIZ
$142億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
385
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
386
Veralto
VLTO
$256億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
126
-8
| -6% | -$764 |
2026 Q2
1四半期
|
|
387
BP
BP
$1289億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
+270
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
388
NRG Energy
NRG
$198億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
389
Texas Pacific Land
TPL
$230億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
390
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.1億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
391
FedEx Freight
FDXF
$166億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
392
Zoetis
ZTS
$339億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
162
+87
| +116% | +$6,503 |
2026 Q2
1四半期
|
|
393
CMS Energy
CMS
$220億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
394
Crexendo
CXDO
$1.9億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
1,757
+1,280
| +268% | +$8,490 |
2026 Q2
1四半期
|
|
395
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $1.01万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
396
Coinbase
COIN
$446億
| $9,880 | ﹤0.01% |
53
-3
| -5% | -$510 |
2026 Q2
1四半期
|
|
397
Regal Rexnord
RRX
$99億
| $9,798 | ﹤0.01% |
63
+40
| +174% | +$7,220 |
2026 Q2
1四半期
|
|
398
LandBridge Corporation
LB
$22.8億
| $9,782 | ﹤0.01% |
121
+1
| +0.8% | +$81 |
2026 Q2
1四半期
|
|
399
DTE Energy
DTE
$277億
| $9,744 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
400
Pultegroup
PHM
$228億
| $9,633 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。