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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
General Motors
GM
$676億
| $7,084 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
427
Equinix
EQIX
$933億
| $7,081 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -$1,039 |
2026 Q2
1四半期
|
|
428
Sea Limited
SE
$472億
| $6,815 | ﹤0.01% |
70
-6
| -8% | -$658 |
2026 Q2
1四半期
|
|
429
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $6,679 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
430
Evolv Technologies
EVLV
$8.17億
| $6,659 | ﹤0.01% |
1,432
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
431
Cadence Design Systems
CDNS
$861億
| $6,604 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
432
AAR Corp
AIR
$38億
| $6,596 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$8,594 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Wolfspeed
WOLF
$11.9億
| $6,470 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$6,607 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
Carnival Corporation Ltd
CCL
$366億
| $6,429 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
435
Dover
DOV
$260億
| $6,360 | ﹤0.01% |
34
-12
| -26% | -$2,420 |
2026 Q2
1四半期
|
|
436
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1352億
| $6,274 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
437
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $6,237 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
438
Enbridge
ENB
$1066億
| $6,230 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
439
W.W. Grainger
GWW
$634億
| $6,229 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
440
L3Harris
LHX
$469億
| $6,156 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
441
NiSource
NI
$208億
| $6,123 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
442
Wise Group
WSE
$108億
| $5,866 | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
443
Lumentum
LITE
$693億
| $5,828 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +$1,691 |
2026 Q2
1四半期
|
|
444
AstraZeneca
AZN
$2675億
| $5,813 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
445
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $5,758 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
446
Fiserv Inc
FISV
$269億
| $5,693 | ﹤0.01% |
126
-280
| -69% | -$1.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
447
Stanley Black & Decker
SWK
$147億
| $5,670 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
448
Newmont
NEM
$1176億
| $5,652 | ﹤0.01% |
49
-11
| -18% | -$1,231 |
2026 Q2
1四半期
|
|
449
Ciena
CIEN
$465億
| $5,629 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
450
Aurora
AUR
$97.6億
| $5,540 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。