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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CACI
CACI
$137億
| $5,482 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
452
Invesco
IVZ
$127億
| $5,368 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
453
Spotify
SPOT
$1200億
| $5,361 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +$509 |
2026 Q2
1四半期
|
|
454
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
JAPN
$2641万
| $5,330 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
455
Miami International Holdings
MIAX
$34.7億
| $5,260 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
456
TIC Solutions Inc
TIC
$20.8億
| $5,233 | ﹤0.01% |
629
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
457
Markel Group
MKL
$236億
| $5,137 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
458
Masco
MAS
$154億
| $5,055 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
459
Veeva Systems
VEEV
$522億
| $4,853 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
460
Textron
TXT
$134億
| $4,801 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
461
Toronto Dominion Bank
TD
$2043億
| $4,701 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
462
Globe Life
GL
$129億
| $4,638 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
463
First Solar
FSLR
$184億
| $4,554 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -$423 |
2026 Q2
1四半期
|
|
464
Boston Properties
BXP
$98.2億
| $4,522 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
465
Rubrik
RBRK
$250億
| $4,464 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
466
Xcel Energy
XEL
$493億
| $4,440 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
467
Arch Capital
ACGL
$350億
| $4,433 | ﹤0.01% |
48
-4
| -8% | -$396 |
2026 Q2
1四半期
|
|
468
TechPrecision Corp
TPCS
$5290万
| $4,362 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
469
ICICI Bank
IBN
$1075億
| $4,353 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
470
RPM International
RPM
$130億
| $4,341 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
471
Carrier Global
CARR
$466億
| $4,334 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
472
SEI Investments
SEIC
$125億
| $4,312 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
473
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $4,259 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
474
M&T Bank
MTB
$322億
| $4,134 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
475
UBS Group
UBS
$1435億
| $4,091 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。