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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CACI
CACI
US$135億
| US$5,482 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
452
Invesco
IVZ
US$119億
| US$5,368 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
453
Spotify
SPOT
US$1240億
| US$5,361 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$509 |
2026 Q2
1季度
|
|
454
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
JAPN
US$2500萬
| US$5,330 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
455
Miami International Holdings
MIAX
US$34.5億
| US$5,260 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
456
TIC Solutions Inc
TIC
US$22.6億
| US$5,233 | ﹤0.01% |
629
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
457
Markel Group
MKL
US$237億
| US$5,137 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
458
Masco
MAS
US$158億
| US$5,055 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
459
Veeva Systems
VEEV
US$492億
| US$4,853 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
460
Textron
TXT
US$142億
| US$4,801 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
461
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999億
| US$4,701 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
462
Globe Life
GL
US$119億
| US$4,638 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
463
First Solar
FSLR
US$216億
| US$4,554 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -US$423 |
2026 Q2
1季度
|
|
464
Boston Properties
BXP
US$104億
| US$4,522 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
465
Rubrik
RBRK
US$219億
| US$4,464 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
466
Xcel Energy
XEL
US$511億
| US$4,440 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
467
Arch Capital
ACGL
US$349億
| US$4,433 | ﹤0.01% |
48
-4
| -8% | -US$396 |
2026 Q2
1季度
|
|
468
TechPrecision Corp
TPCS
US$4965萬
| US$4,362 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
469
ICICI Bank
IBN
US$1217億
| US$4,353 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
470
RPM International
RPM
US$132億
| US$4,341 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
471
Carrier Global
CARR
US$429億
| US$4,334 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
472
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$4,312 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
473
Casey's General Stores
CASY
US$254億
| US$4,259 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
474
M&T Bank
MTB
US$313億
| US$4,134 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
475
UBS Group
UBS
US$1448億
| US$4,091 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。