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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equifax
EFX
US$223億
| US$9,607 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
402
Insmed
INSM
US$254億
| US$9,588 | ﹤0.01% |
84
-14
| -14% | -US$1,649 |
2026 Q2
1季度
|
|
403
KKR & Co
KKR
US$887億
| US$9,587 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
404
DraftKings
DKNG
US$92.5億
| US$9,405 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
405
SPX Corp
SPXC
US$75.7億
| US$9,156 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
406
Vistra
VST
US$453億
| US$8,993 | ﹤0.01% |
65
+20
| +44% | +US$2,942 |
2026 Q2
1季度
|
|
407
Global Payments
GPN
US$260億
| US$8,820 | ﹤0.01% |
108
+106
| +5,300% | +US$9,082 |
2026 Q2
1季度
|
|
408
ServiceNow
NOW
US$1077億
| US$8,711 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
409
Aflac
AFL
US$621億
| US$8,607 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
410
Cincinnati Financial
CINF
US$286億
| US$8,606 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
411
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$49億
| US$8,464 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
412
Ralliant Corp
RAL
US$78.3億
| US$8,370 | ﹤0.01% |
121
-5
| -4% | -US$337 |
2026 Q2
1季度
|
|
413
W.R. Berkley
WRB
US$282億
| US$8,307 | ﹤0.01% |
123
-6
| -5% | -US$423 |
2026 Q2
1季度
|
|
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.5億
| US$8,098 | ﹤0.01% |
+660
| 新 | +US$6,176 |
2026 Q3
0個季度
|
|
415
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$8,088 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
416
Unity
U
US$233億
| US$7,899 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
417
XPEL
XPEL
US$10.7億
| US$7,730 | ﹤0.01% |
+175
| 新 | +US$8,211 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Becton Dickinson
BDX
US$587億
| US$7,697 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
419
Energous
WATT
US$4604萬
| US$7,687 | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
420
Radcom
RDCM
US$1.73億
| US$7,629 | ﹤0.01% |
+740
| 新 | +US$8,373 |
2026 Q3
0個季度
|
|
421
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$195億
| US$7,545 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$7,121 |
2026 Q3
0個季度
|
|
422
West Pharmaceutical
WST
US$285億
| US$7,415 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
423
Brown & Brown
BRO
US$236億
| US$7,308 | ﹤0.01% |
120
+3
| +3% | +US$206 |
2026 Q2
1季度
|
|
424
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
AFOS
US$2.81億
| US$7,177 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$7,227 |
2026 Q3
0個季度
|
|
425
Live Nation Entertainment
LYV
US$409億
| US$7,111 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。