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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equifax
EFX
$214億
| $9,607 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
402
Insmed
INSM
$203億
| $9,588 | ﹤0.01% |
84
-14
| -14% | -$1,649 |
2026 Q2
1四半期
|
|
403
KKR & Co
KKR
$827億
| $9,587 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
404
DraftKings
DKNG
$103億
| $9,405 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
405
SPX Corp
SPXC
$80.1億
| $9,156 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
406
Vistra
VST
$472億
| $8,993 | ﹤0.01% |
65
+20
| +44% | +$2,942 |
2026 Q2
1四半期
|
|
407
Global Payments
GPN
$220億
| $8,820 | ﹤0.01% |
108
+106
| +5,300% | +$9,082 |
2026 Q2
1四半期
|
|
408
ServiceNow
NOW
$1609億
| $8,711 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
409
Aflac
AFL
$607億
| $8,607 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
410
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $8,606 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
411
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.1億
| $8,464 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
412
Ralliant Corp
RAL
$73.5億
| $8,370 | ﹤0.01% |
121
-5
| -4% | -$337 |
2026 Q2
1四半期
|
|
413
W.R. Berkley
WRB
$275億
| $8,307 | ﹤0.01% |
123
-6
| -5% | -$423 |
2026 Q2
1四半期
|
|
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
$17.5億
| $8,098 | ﹤0.01% |
+660
| 新規 | +$6,176 |
2026 Q3
0四半期
|
|
415
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$571億
| $8,088 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
416
Unity
U
$179億
| $7,899 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
417
XPEL
XPEL
$11.8億
| $7,730 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$8,211 |
2026 Q3
0四半期
|
|
418
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $7,697 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
419
Energous
WATT
$4786万
| $7,687 | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
420
Radcom
RDCM
$1.69億
| $7,629 | ﹤0.01% |
+740
| 新規 | +$8,373 |
2026 Q3
0四半期
|
|
421
Roundhill Memory ETF
DRAM
$223億
| $7,545 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$7,121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
422
West Pharmaceutical
WST
$277億
| $7,415 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
423
Brown & Brown
BRO
$245億
| $7,308 | ﹤0.01% |
120
+3
| +3% | +$206 |
2026 Q2
1四半期
|
|
424
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
AFOS
$2.83億
| $7,177 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$7,227 |
2026 Q3
0四半期
|
|
425
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $7,111 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。