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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Constellation Brands
STZ
US$243億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
377
BWX Technologies
BWXT
US$103億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
378
Quest Diagnostics
DGX
US$278億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
58
-11
| -16% | -US$2,543 |
2026 Q2
1季度
|
|
379
Owens Corning
OC
US$95.8億
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
+115
| 新 | +US$1.61萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
380
Crown Castle
CCI
US$389億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
195
-4
| -2% | -US$300 |
2026 Q2
1季度
|
|
381
Ford
F
US$492億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,075
-51
| -5% | -US$707 |
2026 Q2
1季度
|
|
382
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
383
Peloton Interactive
PTON
US$23.9億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
2,560
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
384
Assurant
AIZ
US$150億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
385
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$213億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
386
Veralto
VLTO
US$283億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
126
-8
| -6% | -US$764 |
2026 Q2
1季度
|
|
387
BP
BP
US$1170億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
+270
| 新 | +US$1.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
388
NRG Energy
NRG
US$169億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
389
Texas Pacific Land
TPL
US$192億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
390
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$31.4億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
391
FedEx Freight
FDXF
US$186億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
Zoetis
ZTS
US$343億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
162
+87
| +116% | +US$6,503 |
2026 Q2
1季度
|
|
393
CMS Energy
CMS
US$221億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
394
Crexendo
CXDO
US$1.64億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
1,757
+1,280
| +268% | +US$8,490 |
2026 Q2
1季度
|
|
395
GE HealthCare
GEHC
US$376億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
396
Coinbase
COIN
US$356億
| US$9,880 | ﹤0.01% |
53
-3
| -5% | -US$510 |
2026 Q2
1季度
|
|
397
Regal Rexnord
RRX
US$106億
| US$9,798 | ﹤0.01% |
63
+40
| +174% | +US$7,220 |
2026 Q2
1季度
|
|
398
LandBridge Corporation
LB
US$19.1億
| US$9,782 | ﹤0.01% |
121
+1
| +0.8% | +US$81 |
2026 Q2
1季度
|
|
399
DTE Energy
DTE
US$280億
| US$9,744 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
400
Pultegroup
PHM
US$256億
| US$9,633 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。