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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| US$3.2萬 | 0.01% |
246
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
327
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454億
| US$3.18萬 | 0.01% |
994
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
328
Simon Property Group
SPG
US$756億
| US$3.15萬 | 0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
329
Sherwin-Williams
SHW
US$858億
| US$3.07萬 | 0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
330
DocuSign
DOCU
US$145億
| US$3.02萬 | 0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490億
| US$2.99萬 | 0.01% |
592
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
332
Prologis
PLD
US$1237億
| US$2.95萬 | 0.01% |
227
-19
| -8% | -US$2,665 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
Progressive
PGR
US$1343億
| US$2.92萬 | 0.01% |
141
-22
| -13% | -US$4,752 |
2026 Q2
1季度
|
|
334
Intuit
INTU
US$910億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
103
-130
| -56% | -US$4.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
335
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
206
-4
| -2% | -US$598 |
2026 Q2
1季度
|
|
336
Digital Realty Trust
DLR
US$684億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
157
-5
| -3% | -US$928 |
2026 Q2
1季度
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
US$2312億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
338
NXP Semiconductors
NXPI
US$659億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
339
Kimberly-Clark
KMB
US$680億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
279
-754
| -73% | -US$8.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
340
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
101
+22
| +28% | +US$4,933 |
2026 Q2
1季度
|
|
341
APA Corp
APA
US$151億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
342
BJs Wholesale Club
BJ
US$139億
| US$2.62萬 | ﹤0.01% |
+285
| 新 | +US$2.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
343
Sandisk
SNDK
US$1224億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +US$1,564 |
2026 Q2
1季度
|
|
344
American Water Works
AWK
US$299億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
200
-139
| -41% | -US$1.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
345
Fortinet
FTNT
US$908億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
346
Prudential Financial
PRU
US$423億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
347
NOV
NOV
US$63億
| US$2.52萬 | ﹤0.01% |
1,343
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
348
Synchrony
SYF
US$233億
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
354
+82
| +30% | +US$6,238 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
US Bancorp
USB
US$947億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
430
-125
| -23% | -US$7,804 |
2026 Q2
1季度
|
|
350
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305億
| US$2.47萬 | ﹤0.01% |
300
-152
| -34% | -US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。