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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
US$603億
| US$5.62萬 | 0.01% |
929
+653
| +237% | +US$4.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
277
Dollar General
DG
US$295億
| US$5.5萬 | 0.01% |
460
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
278
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$5.34萬 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
279
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$5.11萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
280
Barrick Mining
B
US$668億
| US$5.02萬 | 0.01% |
+1,235
| 新 | +US$5.06萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
281
3M
MMM
US$955億
| US$5.01萬 | 0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
282
United Rentals
URI
US$654億
| US$5萬 | 0.01% |
+50
| 新 | +US$5.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
283
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$4.84萬 | 0.01% |
408
+37
| +10% | +US$4,685 |
2026 Q2
1季度
|
|
284
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$4.78萬 | 0.01% |
982
+502
| +105% | +US$2.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
285
EOG Resources
EOG
US$763億
| US$4.66萬 | 0.01% |
338
+17
| +5% | +US$2,425 |
2026 Q2
1季度
|
|
286
Qnity Electronics Inc
Q
US$245億
| US$4.64萬 | 0.01% |
369
-8
| -2% | -US$1,047 |
2026 Q2
1季度
|
|
287
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
| US$4.61萬 | 0.01% |
540
-20
| -4% | -US$1,810 |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$4.59萬 | 0.01% |
1,531
+125
| +9% | +US$3,744 |
2021 Q2
21個季度
|
|
289
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$4.56萬 | 0.01% |
1,025
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
290
Honeywell
HON
US$697億
| US$4.51萬 | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
291
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$426億
| US$4.45萬 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
292
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.5億
| US$4.43萬 | 0.01% |
365
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
293
Moody's
MCO
US$872億
| US$4.41萬 | 0.01% |
97
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
294
Ingersoll Rand
IR
US$319億
| US$4.22萬 | 0.01% |
562
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
295
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$4.17萬 | 0.01% |
488
-76
| -13% | -US$6,689 |
2026 Q2
1季度
|
|
296
Welltower
WELL
US$1797億
| US$4.12萬 | 0.01% |
179
-2
| -1% | -US$473 |
2026 Q2
1季度
|
|
297
International Paper
IP
US$183億
| US$3.95萬 | 0.01% |
1,190
+1,115
| +1,487% | +US$4.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$3.92萬 | 0.01% |
629
-19
| -3% | -US$1,201 |
2026 Q2
1季度
|
|
299
Delta Air Lines
DAL
US$574億
| US$3.84萬 | 0.01% |
460
-100
| -18% | -US$8,483 |
2026 Q2
1季度
|
|
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5億
| US$3.82萬 | 0.01% |
302
-38
| -11% | -US$5,101 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。