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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aramark
ARMK
$146億
| $3,320 | ﹤0.01% |
62
-5
| -7% | -$287 |
2026 Q2
1四半期
|
|
502
Harrow
HROW
$10.9億
| $3,296 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
503
Circle Internet Group
CRCL
$207億
| $3,287 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -$77 |
2026 Q2
1四半期
|
|
504
Super Micro Computer
SMCI
$231億
| $3,286 | ﹤0.01% |
80
+44
| +122% | +$1,496 |
2026 Q2
1四半期
|
|
505
Canadian Natural Resources
CNQ
$1115億
| $3,248 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
506
TransDigm Group
TDG
$626億
| $3,248 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -$7,213 |
2026 Q2
1四半期
|
|
507
PTC Therapeutics
PTCT
$51.8億
| $3,239 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
508
Novo Nordisk
NVO
$1707億
| $3,222 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
509
Burlington
BURL
$147億
| $3,206 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
510
Remitly
RELY
$51.2億
| $3,201 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
511
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2418億
| $3,184 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
512
Honda
HMC
$443億
| $3,160 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
513
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $3,128 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
514
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $3,120 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
515
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $3,109 | ﹤0.01% |
35
-4
| -10% | -$379 |
2026 Q2
1四半期
|
|
516
Omnicom Group
OMC
$217億
| $3,092 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
517
TotalEnergies
TTE
$2036億
| $3,078 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
518
Edison International
EIX
$224億
| $3,063 | ﹤0.01% |
57
-3
| -5% | -$203 |
2026 Q2
1四半期
|
|
519
LPL Financial
LPLA
$250億
| $3,058 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
520
Belite Bio
BLTE
$58.7億
| $3,057 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
521
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$222億
| $3,049 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
522
Kirby Corp
KEX
$72.5億
| $3,019 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
523
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$971億
| $2,993 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
524
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.7億
| $2,956 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
525
WisdomTree
WT
$32.2億
| $2,915 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。