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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Take-Two Interactive
TTWO
$385億
| $2,490 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
552
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.9億
| $2,488 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
553
Baidu
BIDU
$268億
| $2,432 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
554
Clorox
CLX
$103億
| $2,430 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
555
AptarGroup
ATR
$79.9億
| $2,423 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
556
Landstar System
LSTR
$58.1億
| $2,361 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
557
Nu Holdings
NU
$727億
| $2,342 | ﹤0.01% |
185
-29
| -14% | -$411 |
2026 Q2
1四半期
|
|
558
Ingevity
NGVT
$24.3億
| $2,335 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
559
NetApp
NTAP
$427億
| $2,311 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
560
Macy's
M
$61.2億
| $2,277 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
561
Federal Realty Investment Trust
FRT
$91.9億
| $2,274 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
562
Goosehead Insurance
GSHD
$10.8億
| $2,268 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
563
Viatris
VTRS
$212億
| $2,244 | ﹤0.01% |
127
+36
| +40% | +$608 |
2026 Q2
1四半期
|
|
564
F5
FFIV
$260億
| $2,226 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
565
MindWalk Holdings
HYFT
$5983万
| $2,206 | ﹤0.01% |
1,665
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
566
Block Inc
XYZ
$470億
| $2,206 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
567
Compass Diversified
CODI
$7.73億
| $2,182 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
568
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.4億
| $2,178 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
569
Synopsys
SNPS
$865億
| $2,175 | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -$408 |
2026 Q2
1四半期
|
|
570
IQVIA
IQV
$455億
| $2,151 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -$483 |
2026 Q2
1四半期
|
|
571
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.7億
| $2,143 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
572
CuriosityStream
CURI
$1.65億
| $2,104 | ﹤0.01% |
723
+21
| +3% | +$58 |
2026 Q2
1四半期
|
|
573
Extra Space Storage
EXR
$296億
| $2,104 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
574
GameStop
GME
$133億
| $2,095 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
575
Leidos
LDOS
$162億
| $2,071 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。