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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Take-Two Interactive
TTWO
US$356億
| US$2,490 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
552
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9億
| US$2,488 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
553
Baidu
BIDU
US$260億
| US$2,432 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
554
Clorox
CLX
US$106億
| US$2,430 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
555
AptarGroup
ATR
US$87億
| US$2,423 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
556
Landstar System
LSTR
US$48.1億
| US$2,361 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
557
Nu Holdings
NU
US$561億
| US$2,342 | ﹤0.01% |
185
-29
| -14% | -US$411 |
2026 Q2
1季度
|
|
558
Ingevity
NGVT
US$25.5億
| US$2,335 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
559
NetApp
NTAP
US$391億
| US$2,311 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
560
Macy's
M
US$63億
| US$2,277 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
561
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.8億
| US$2,274 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
562
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.3億
| US$2,268 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
563
Viatris
VTRS
US$219億
| US$2,244 | ﹤0.01% |
127
+36
| +40% | +US$608 |
2026 Q2
1季度
|
|
564
F5
FFIV
US$192億
| US$2,226 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
565
MindWalk Holdings
HYFT
US$5376萬
| US$2,206 | ﹤0.01% |
1,665
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
566
Block Inc
XYZ
US$458億
| US$2,206 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
567
Compass Diversified
CODI
US$8.39億
| US$2,182 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
568
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$2,178 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
569
Synopsys
SNPS
US$896億
| US$2,175 | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -US$408 |
2026 Q2
1季度
|
|
570
IQVIA
IQV
US$441億
| US$2,151 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$483 |
2026 Q2
1季度
|
|
571
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.79億
| US$2,143 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
572
CuriosityStream
CURI
US$1.54億
| US$2,104 | ﹤0.01% |
723
+21
| +3% | +US$58 |
2026 Q2
1季度
|
|
573
Extra Space Storage
EXR
US$316億
| US$2,104 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
574
GameStop
GME
US$122億
| US$2,095 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
575
Leidos
LDOS
US$179億
| US$2,071 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$2,125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。