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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.3億
| US$2,907 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
527
Brookfield Asset Management
BAM
US$747億
| US$2,898 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
528
WEX
WEX
US$63.5億
| US$2,868 | ﹤0.01% |
17
-20
| -54% | -US$3,627 |
2026 Q2
1季度
|
|
529
Halliburton
HAL
US$295億
| US$2,862 | ﹤0.01% |
90
-26
| -22% | -US$886 |
2026 Q2
1季度
|
|
530
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.3億
| US$2,859 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
MBGL
531
Mobility Global Inc
MBGL
US$58.2億
| US$2,847 | ﹤0.01% |
+166
| 新 | +US$3,338 |
2026 Q3
0個季度
|
|
532
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$13.3億
| US$2,840 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
533
Lennox International
LII
US$129億
| US$2,840 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
534
Mattel
MAT
US$44.1億
| US$2,836 | ﹤0.01% |
224
-11
| -5% | -US$156 |
2026 Q2
1季度
|
|
535
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.32億
| US$2,780 | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
536
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138億
| US$2,750 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
537
Ametek
AME
US$564億
| US$2,725 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
538
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$2,696 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
539
MSCI
MSCI
US$437億
| US$2,693 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
540
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474億
| US$2,670 | ﹤0.01% |
88
-241
| -73% | -US$7,528 |
2026 Q2
1季度
|
|
541
T Stamp
IDAI
US$1364萬
| US$2,667 | ﹤0.01% |
866
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
542
Rocket Lab Corp
RKLB
US$373億
| US$2,648 | ﹤0.01% |
38
+21
| +124% | +US$1,512 |
2026 Q2
1季度
|
|
543
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$261億
| US$2,636 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
544
Waters Corp
WAT
US$460億
| US$2,636 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
545
Nordson
NDSN
US$181億
| US$2,623 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
546
Idexx Laboratories
IDXX
US$442億
| US$2,611 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
547
Tyler Technologies
TYL
US$155億
| US$2,549 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
548
Celestica
CLS
US$349億
| US$2,530 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
549
Otis Worldwide
OTIS
US$282億
| US$2,508 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
550
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$2,497 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。