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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.7億
| $2,907 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
527
Brookfield Asset Management
BAM
$736億
| $2,898 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
528
WEX
WEX
$63.9億
| $2,868 | ﹤0.01% |
17
-20
| -54% | -$3,627 |
2026 Q2
1四半期
|
|
529
Halliburton
HAL
$283億
| $2,862 | ﹤0.01% |
90
-26
| -22% | -$886 |
2026 Q2
1四半期
|
|
530
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.3億
| $2,859 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
MBGL
531
Mobility Global Inc
MBGL
$59.3億
| $2,847 | ﹤0.01% |
+166
| 新規 | +$3,338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
532
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$12.1億
| $2,840 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
533
Lennox International
LII
$127億
| $2,840 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
534
Mattel
MAT
$48.4億
| $2,836 | ﹤0.01% |
224
-11
| -5% | -$156 |
2026 Q2
1四半期
|
|
535
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5億
| $2,780 | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
536
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $2,750 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
537
Ametek
AME
$574億
| $2,725 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
538
Hyatt Hotels
H
$168億
| $2,696 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
539
MSCI
MSCI
$439億
| $2,693 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
540
Keurig Dr Pepper
KDP
$469億
| $2,670 | ﹤0.01% |
88
-241
| -73% | -$7,528 |
2026 Q2
1四半期
|
|
541
T Stamp
IDAI
$1552万
| $2,667 | ﹤0.01% |
866
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
542
Rocket Lab Corp
RKLB
$343億
| $2,648 | ﹤0.01% |
38
+21
| +124% | +$1,512 |
2026 Q2
1四半期
|
|
543
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $2,636 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
544
Waters Corp
WAT
$449億
| $2,636 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
545
Nordson
NDSN
$185億
| $2,623 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
546
Idexx Laboratories
IDXX
$436億
| $2,611 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
547
Tyler Technologies
TYL
$154億
| $2,549 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
548
Celestica
CLS
$384億
| $2,530 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
549
Otis Worldwide
OTIS
$275億
| $2,508 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
550
T. Rowe Price
TROW
$220億
| $2,497 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。