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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Citizens BancShares
FCNCA
$248億
| $2,060 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
577
News Corp Class A
NWSA
$167億
| $2,006 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
578
Zoom
ZM
$281億
| $1,997 | ﹤0.01% |
22
-2
| -8% | -$191 |
2026 Q2
1四半期
|
|
579
Edwards Lifesciences
EW
$519億
| $1,985 | ﹤0.01% |
23
-10
| -30% | -$889 |
2026 Q2
1四半期
|
|
580
Kimco Realty
KIM
$158億
| $1,977 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
581
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $1,909 | ﹤0.01% |
6
-15
| -71% | -$4,808 |
2026 Q2
1四半期
|
|
582
Planet Labs
PL
$47.6億
| $1,901 | ﹤0.01% |
+116
| 新規 | +$2,486 |
2026 Q3
0四半期
|
|
583
Iron Mountain
IRM
$329億
| $1,886 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
584
Teledyne Technologies
TDY
$288億
| $1,820 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
585
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $1,807 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
586
UFP Technologies
UFPT
$23億
| $1,781 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
587
D.R. Horton
DHI
$413億
| $1,776 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -$146 |
2026 Q2
1四半期
|
|
588
Versant Media Group
VSNT
$44.9億
| $1,775 | ﹤0.01% |
56
-19
| -25% | -$703 |
2026 Q2
1四半期
|
|
589
AES
AES
$107億
| $1,773 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
590
Energy Transfer Partners
ET
$690億
| $1,760 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
591
United States Oil Fund
USO
$18.7億
| $1,748 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
592
Dow Inc
DOW
$230億
| $1,735 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
593
Life Time Group Holdings
LTH
$93.8億
| $1,715 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
594
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98億
| $1,679 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
595
Oshkosh
OSK
$82.9億
| $1,675 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
596
Angel Studios
ANGX
$6.5億
| $1,649 | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
597
Standex International
SXI
$29.8億
| $1,638 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
598
JBT Marel
JBTM
$56.9億
| $1,584 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
599
The Mosaic Company
MOS
$54.9億
| $1,580 | ﹤0.01% |
73
-7
| -9% | -$162 |
2026 Q2
1四半期
|
|
600
Encompass Health
EHC
$124億
| $1,579 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。