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WPA
West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+211 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+725.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+659.887 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+607.751 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,11 % |
| 2 | Technologie | 5,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Citizens BancShares
FCNCA
23,8 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 2.006 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
578
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 1.997 $ | ﹤0,01 % |
22
-2
| -8 % | -191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
579
Edwards Lifesciences
EW
50,5 Mrd. $
| 1.985 $ | ﹤0,01 % |
23
-10
| -30 % | -889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
580
Kimco Realty
KIM
15,3 Mrd. $
| 1.977 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
581
Hilton Worldwide
HLT
80,3 Mrd. $
| 1.909 $ | ﹤0,01 % |
6
-15
| -71 % | -4.808 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
582
Planet Labs
PL
4,86 Mrd. $
| 1.901 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +2.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
Iron Mountain
IRM
33,1 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
584
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 1.820 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 1.807 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
586
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
| 1.781 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
587
D.R. Horton
DHI
38,3 Mrd. $
| 1.776 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
Versant Media Group
VSNT
4,44 Mrd. $
| 1.775 $ | ﹤0,01 % |
56
-19
| -25 % | -703 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
589
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1.773 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
Energy Transfer Partners
ET
69,7 Mrd. $
| 1.760 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
United States Oil Fund
USO
1,87 Mrd. $
| 1.748 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
592
Dow Inc
DOW
22 Mrd. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
Life Time Group Holdings
LTH
9,09 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 1.679 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
Oshkosh
OSK
7,93 Mrd. $
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
596
Angel Studios
ANGX
646 Mio. $
| 1.649 $ | ﹤0,01 % |
353
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
Standex International
SXI
3,2 Mrd. $
| 1.638 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
598
JBT Marel
JBTM
5,39 Mrd. $
| 1.584 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
599
The Mosaic Company
MOS
5,69 Mrd. $
| 1.580 $ | ﹤0,01 % |
73
-7
| -9 % | -162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
600
Encompass Health
EHC
12,1 Mrd. $
| 1.579 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
- West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .