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WPA
West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+211 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+725.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+659.887 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+607.751 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,11 % |
| 2 | Technologie | 5,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,96 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| 5 | Industrie | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 1.571 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
602
Toast
TOST
18,7 Mrd. $
| 1.507 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
603
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 1.498 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
604
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 1.484 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
605
York Water
YORW
500 Mio. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
606
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 1.461 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
607
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 1.425 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
608
Noble Corp
NE
6,86 Mrd. $
| 1.419 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
609
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 1.413 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
Deckers Outdoor
DECK
12 Mrd. $
| 1.407 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
611
AtriCure
ATRC
2,94 Mrd. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 1.389 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
613
Crane NXT
CXT
3,3 Mrd. $
| 1.366 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 1.358 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
615
Monolithic Power Systems
MPWR
61,9 Mrd. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
616
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48 Mrd. $
| 1.322 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Merit Medical Systems
MMSI
5,44 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
Pilgrim's Pride
PPC
6,76 Mrd. $
| 1.242 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +1.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
619
Robinhood
HOOD
88,8 Mrd. $
| 1.238 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
Intapp
INTA
3,5 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 1.211 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 1.204 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
623
Liberty Energy
LBRT
2,73 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
Brookfield Renewable
BEPC
5,35 Mrd. $
| 1.185 $ | ﹤0,01 % |
42
-12
| -22 % | -393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
625
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,1 Mrd. $
| 1.185 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
- West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
- West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .